Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 138 464 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 44 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 986 График
кредитным организациям 11118 868 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 423 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 160 785 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 713 График
в кредитных организациях 11215 19 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 732 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 55 График
в банках-нерезидентах 11303 151 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 206 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 231 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 231 График
Итого по разделу 1 11000 162 954 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 921 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 987 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 908 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 130 225 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 130 225 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 375 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 375 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 17 797 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 164 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 961 График
Итого по разделу 2 12000 175 469 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 376 030 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 51 553 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 427 583 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 427 585 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 280 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 280 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 674 254 График
Прочие операционные доходы 16306 1 144 График
Итого по символам 16301-16306 16300 675 407 График
Итого по разделу 6 16000 680 687 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 11 График
Другие доходы 17306 1 286 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 297 График
Итого по разделу 7 17000 1 297 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 338 423 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 108 272 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 297 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 447 992 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 833 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 833 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 123 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 123 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 21 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 74 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 75 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 466 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 469 График
Итого по разделу 1 21000 20 522 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 117 595 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 117 595 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 15 721 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 721 График
Итого по разделу 2 22000 133 316 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 371 798 График
от банков-нерезидентов 24103 52 415 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 424 213 График
Итого по разделу 4 24000 424 213 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 394 График
форварды 25202 2 100 График
опционы 25203 1 773 График
По другим операциям 25206 5 134 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 401 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 703 016 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 703 017 График
Итого по разделу 5 25000 712 418 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 917 График
Евро 26102 9 476 График
Швейцарских франков 26104 46 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 439 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 156 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 157 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 420 График
по Евро 26302 5 265 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 704 График
по Швейцарским франкам 26304 2 932 График
по Японским иенам 26305 7 516 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 837 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 172 График
Серебра 26402 875 График
Платины 26403 7 647 График
Палладия 26404 1 117 График
Других драгоценных металлов 26405 71 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 551 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 График
Аудит 26408 423 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 1 511 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 360 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 948 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 713 График
Итого по разделу 6 26000 143 146 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 419 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 419 График
Итого по разделу 7 27000 441 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 220 График
Итого по разделу 8 28000 5 220 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 936 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 153 838 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 279 777 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 441 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 434 056 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 439 276 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 716 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 716 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2108) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.