Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 100 560 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 44 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 369 График
кредитным организациям 11118 753 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 730 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 116 456 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 48 График
в банках-нерезидентах 11303 116 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 164 График
Итого по разделу 1 11000 116 626 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 906 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 004 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 910 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 108 096 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 108 096 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 336 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 336 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 573 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 99 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 672 График
Итого по разделу 2 12000 128 014 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 293 344 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 854 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 301 198 График
Итого по разделу 5 15000 301 198 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 911 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 911 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 501 698 График
Прочие операционные доходы 16306 788 График
Итого по символам 16301-16306 16300 502 486 График
Итого по разделу 6 16000 505 397 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 1 График
Другие доходы 17306 955 График
Итого по символам 17301-17306 17300 956 График
Итого по разделу 7 17000 956 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 244 640 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 806 595 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 956 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 052 191 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 223 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 223 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 690 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 690 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 55 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 56 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 193 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 196 График
Итого по разделу 1 21000 13 166 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 106 760 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 106 760 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 410 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 410 График
Итого по разделу 2 22000 108 170 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 288 589 График
от банков-нерезидентов 24103 8 796 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 297 385 График
Итого по разделу 4 24000 297 385 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 312 График
форварды 25202 1 086 График
опционы 25203 1 039 График
По другим операциям 25206 3 700 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 137 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 520 490 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 520 491 График
Итого по разделу 5 25000 526 628 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 085 График
Евро 26102 7 725 График
Швейцарских франков 26104 41 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 851 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 644 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 645 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 042 График
по Евро 26302 2 997 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 211 График
по Швейцарским франкам 26304 1 587 График
по Японским иенам 26305 4 376 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 213 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 126 График
Серебра 26402 591 График
Платины 26403 4 760 График
Палладия 26404 348 График
Других драгоценных металлов 26405 30 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 876 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 282 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 990 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 558 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 909 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 499 График
Итого по разделу 6 26000 95 208 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 291 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 291 График
Итого по разделу 7 27000 293 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 275 График
Итого по разделу 8 28000 2 275 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 341 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 121 336 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 919 221 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 293 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 040 850 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 043 125 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 066 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 066 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2108) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.