Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 27 112 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 524 График
негосударственным финансовым организациям 11111 778 188 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 405 124 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 693 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 961 303 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 183 537 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 105 График
кредитным организациям 11118 821 943 График
банкам-нерезидентам 11119 223 744 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 427 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 423 700 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 29 455 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 099 График
в кредитных организациях 11215 6 608 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 42 162 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 501 График
в банках-нерезидентах 11303 1 376 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 877 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 822 График
в банках-нерезидентах 11403 230 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 052 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 447 008 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 164 График
кредитных организаций 11504 670 065 График
прочих резидентов 11505 561 418 График
банков-нерезидентов 11507 23 955 График
прочих нерезидентов 11508 2 362 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 718 972 График
Итого по разделу 1 11000 21 190 763 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 114 700 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 888 299 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 002 999 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 777 013 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 777 013 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 530 304 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 530 304 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 16 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 571 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 153 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 442 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 182 График
Итого по разделу 2 12000 14 319 498 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 49 239 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 133 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 349 293 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 5 513 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 318 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 435 496 График
Итого по разделу 3 13000 435 496 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 66 405 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 66 405 График
Итого по разделу 4 14000 66 405 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 193 833 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 161 268 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 355 101 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 25 355 105 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 252 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 34 519 График
По другим операциям 16203 809 442 График
Итого по символам 16201-16203 16200 844 213 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 667 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 214 109 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 15 839 715 График
Прочие операционные доходы 16306 73 943 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 151 434 График
Итого по разделу 6 16000 16 995 647 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 163 011 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 439 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 480 График
Итого по символам 17101-17103 17100 163 930 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 227 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 876 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 025 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 128 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 322 График
денежной наличности 17304 1 817 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 422 График
Другие доходы 17306 5 460 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 021 График
Итого по разделу 7 17000 211 079 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 35 510 261 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 42 852 653 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 211 079 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 78 573 993 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 536 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 107 205 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 121 373 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 235 114 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 842 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 232 756 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 223 208 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 32 914 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 491 720 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 189 808 График
в кредитных организациях 21302 188 790 График
в банках-нерезидентах 21303 9 794 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 2 174 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 373 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 14 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 791 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 795 863 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 311 433 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 38 716 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 548 756 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 9 053 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 628 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 454 График
Кредитных организаций 21415 443 График
Банка России 21417 208 996 График
Итого по символам 21401-21417 21400 219 574 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 24 294 График
Итого по символам 21501-21502 21500 24 294 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 268 938 График
Нерезидентов 21602 12 616 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 281 554 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 474 590 График
По векселям 21804 181 352 График
Итого по символам 21801-21804 21800 655 942 График
Итого по разделу 1 21000 9 456 954 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 884 733 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 884 733 График
Итого по разделу 2 22000 11 884 733 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 196 626 График
прочих нерезидентов 23104 5 667 График
Прочих ценных бумаг 23105 232 274 График
Банков-нерезидентов 23107 476 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 50 186 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 485 229 График
Итого по разделу 3 23000 485 229 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 60 857 График
от кредитных организаций 24102 23 205 522 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 266 379 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 61 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 61 График
Итого по разделу 4 24000 23 266 440 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 961 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 961 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 159 График
форварды 25202 108 250 График
опционы 25203 702 911 График
свопы 25204 638 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 478 График
По другим операциям 25206 127 952 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 944 388 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 17 397 294 График
опционы 25303 198 987 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 596 281 График
Итого по разделу 5 25000 18 548 630 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 936 300 График
Евро 26102 885 442 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 28 График
Швейцарских франков 26104 2 190 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 823 960 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 233 971 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 513 График
Швейцарских франков 26204 7 165 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 241 649 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 54 708 График
по Евро 26302 244 563 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 562 675 График
по Швейцарским франкам 26304 105 853 График
по Японским иенам 26305 59 243 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 805 025 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 832 067 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 598 График
Серебра 26402 37 375 График
Платины 26403 154 397 График
Палладия 26404 81 853 График
Других драгоценных металлов 26405 1 184 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 427 854 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 182 График
Аудит 26408 17 794 График
Публикация отчетности 26409 2 569 График
Страхование 26410 276 733 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 66 510 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 131 783 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 208 832 График
Итого по разделу 6 26000 8 106 508 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 478 График
индивидуальных предпринимателей 27103 200 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 681 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 290 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 343 График
индивидуальных предпринимателей 27203 34 600 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 46 233 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 17 599 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 289 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 65 518 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 931 График
Другие расходы 27308 990 684 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 080 021 График
Итого по разделу 7 27000 1 126 935 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 790 093 График
Итого по разделу 8 28000 1 790 093 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 698 564 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 341 687 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 50 406 807 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 126 935 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 72 875 429 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 74 665 522 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 1 651 167 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 1 651 167 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 908 471 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 257 304 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.