Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 25 494 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 549 График
негосударственным финансовым организациям 11111 762 528 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 008 857 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 571 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 538 910 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 36 079 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 47 График
кредитным организациям 11118 720 084 График
банкам-нерезидентам 11119 54 675 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 110 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 171 904 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 91 012 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 23 966 График
в кредитных организациях 11215 40 552 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 155 530 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 118 График
в банках-нерезидентах 11303 4 485 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 603 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 197 График
в банках-нерезидентах 11403 67 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 264 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 631 207 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 112 График
кредитных организаций 11504 36 307 График
прочих резидентов 11505 292 167 График
иностранных государств 11506 24 519 График
банков-нерезидентов 11507 6 162 График
прочих нерезидентов 11508 27 086 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 041 560 График
Итого по разделу 1 11000 11 391 861 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 94 236 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 901 666 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 995 902 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 230 750 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 230 750 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 250 871 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 250 871 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 16 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 180 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 594 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 453 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 002 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 245 График
Итого по разделу 2 12000 5 480 768 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 960 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 321 327 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 628 445 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 60 775 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 018 507 График
Итого по разделу 3 13000 2 018 507 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 581 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 581 График
Итого по разделу 4 14000 581 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 574 021 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 582 859 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 156 880 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 49 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 49 График
Итого по разделу 5 15000 16 156 929 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 570 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 570 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 27 912 График
По другим операциям 16203 534 169 График
Итого по символам 16201-16203 16200 562 081 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 584 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 217 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 854 314 График
Прочие операционные доходы 16306 74 787 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 955 902 График
Итого по разделу 6 16000 8 518 553 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 41 144 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 921 График
Итого по символам 17101-17103 17100 42 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 120 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 083 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 336 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 539 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 887 График
денежной наличности 17304 213 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 308 График
Другие доходы 17306 1 622 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 030 График
Итого по разделу 7 17000 67 634 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 872 629 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 694 570 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 67 634 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 43 634 833 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 703 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 182 898 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 103 194 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 286 795 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 421 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 78 124 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 322 306 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 399 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 412 276 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 64 502 График
в кредитных организациях 21302 85 936 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 608 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 387 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 150 941 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 703 172 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 602 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 159 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 026 307 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 289 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 230 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 882 График
Кредитных организаций 21415 2 564 График
Банка России 21417 9 900 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 865 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 174 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 174 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 781 643 График
Нерезидентов 21602 3 528 График
Итого по символам 21601-21602 21600 785 171 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 251 589 График
По векселям 21804 216 983 График
Итого по символам 21801-21804 21800 468 572 График
Итого по разделу 1 21000 6 004 160 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 084 829 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 084 829 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 5 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 График
Итого по разделу 2 22000 4 084 834 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 127 027 График
прочих резидентов 23102 321 327 График
прочих нерезидентов 23104 272 График
Прочих ценных бумаг 23105 230 661 График
Банков-нерезидентов 23107 90 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 679 377 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 60 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 60 График
Итого по разделу 3 23000 679 437 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 154 914 График
от кредитных организаций 24102 17 337 720 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 492 634 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 69 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 69 График
Итого по разделу 4 24000 17 492 703 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 844 График
форварды 25202 59 431 График
опционы 25203 208 420 График
свопы 25204 151 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 166 График
По другим операциям 25206 23 119 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 293 131 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 615 314 График
опционы 25303 36 922 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 652 236 График
Итого по разделу 5 25000 8 945 367 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 506 100 График
Евро 26102 378 804 График
Швейцарских франков 26104 31 425 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 916 329 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 110 992 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 223 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 111 215 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 045 График
по Евро 26302 63 464 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 299 499 График
по Швейцарским франкам 26304 33 584 График
по Японским иенам 26305 59 819 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 492 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 490 903 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 479 График
Серебра 26402 10 835 График
Платины 26403 95 922 График
Палладия 26404 29 397 График
Других драгоценных металлов 26405 877 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 59 756 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 104 График
Аудит 26408 15 300 График
Страхование 26410 116 241 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 147 103 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 127 274 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 607 288 График
Итого по разделу 6 26000 3 125 735 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 731 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 52 График
индивидуальных предпринимателей 27103 205 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 988 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 835 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 908 График
индивидуальных предпринимателей 27203 26 786 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 529 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 201 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 176 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 412 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 686 График
Другие расходы 27308 72 147 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 74 622 График
Итого по разделу 7 27000 107 139 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 408 981 График
Итого по разделу 8 28000 408 981 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 195 458 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 088 994 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 30 243 242 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 107 139 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 40 439 375 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 40 848 356 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 786 477 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 786 477 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.