Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 100 030 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 16 097 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 629 890 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 218 853 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 998 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 831 464 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 183 229 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 286 График
кредитным организациям 11118 1 402 715 График
банкам-нерезидентам 11119 139 085 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 60 690 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 584 337 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 129 549 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 730 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 75 768 График
в кредитных организациях 11215 44 679 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 254 726 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 669 График
в банках-нерезидентах 11303 15 712 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 381 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 579 График
в банках-нерезидентах 11403 272 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 851 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 547 988 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 62 263 График
кредитных организаций 11504 251 478 График
прочих резидентов 11505 1 011 244 График
иностранных государств 11506 66 820 График
банков-нерезидентов 11507 42 831 График
прочих нерезидентов 11508 64 564 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 047 188 График
Итого по разделу 1 11000 35 921 483 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 324 607 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 356 317 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 680 924 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 978 983 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 978 983 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 785 464 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 785 464 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 34 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 193 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 535 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 710 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 911 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 383 График
Итого по разделу 2 12000 23 459 754 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 356 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 321 327 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 68 944 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 975 284 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 3 674 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 32 508 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 101 752 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 518 845 График
Итого по разделу 3 13000 2 518 845 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 15 846 График
от иностранных государств 14104 804 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 650 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 20 455 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 20 455 График
Итого по разделу 4 14000 37 105 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 656 021 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 62 114 660 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 62 770 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 470 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 470 График
Итого по разделу 5 15000 62 772 151 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 8 105 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 8 105 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 412 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 95 182 График
По другим операциям 16203 1 833 862 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 930 456 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 27 535 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 28 761 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 678 051 График
Прочие операционные доходы 16306 349 062 График
Итого по символам 16301-16306 16300 26 083 409 График
Итого по разделу 6 16000 28 021 970 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 156 885 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 284 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 159 211 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 582 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 926 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 927 График
Итого по символам 17201-17203 17200 36 435 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 37 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 623 График
денежной наличности 17304 626 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 053 График
Другие доходы 17306 254 404 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 247 411 График
Итого по символам 17301-17306 17300 260 743 График
Итого по разделу 7 17000 456 389 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 59 381 237 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 93 350 071 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 456 389 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 153 187 697 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 681 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 233 106 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 331 289 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 577 076 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 894 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 284 485 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 708 395 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 23 220 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 021 009 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 224 625 График
в кредитных организациях 21302 438 456 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 972 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 187 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 212 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 788 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 519 751 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 516 085 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 67 975 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 460 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 771 511 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 124 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 593 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 534 График
Кредитных организаций 21415 3 144 График
Банка России 21417 293 417 График
Итого по символам 21401-21417 21400 305 812 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 29 266 График
Итого по символам 21501-21502 21500 29 266 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 323 979 График
Нерезидентов 21602 15 207 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 339 186 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 741 830 График
По векселям 21804 602 340 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 344 170 График
Итого по разделу 1 21000 18 388 030 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 286 069 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 286 069 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 205 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 205 График
Итого по разделу 2 22000 19 286 274 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 249 783 График
прочих резидентов 23102 321 327 График
прочих нерезидентов 23104 69 705 График
Прочих ценных бумаг 23105 477 549 График
Иностранных государств 23106 9 444 График
Банков-нерезидентов 23107 32 617 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 53 658 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 214 083 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 172 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 172 График
Итого по разделу 3 23000 1 214 255 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 202 446 График
от кредитных организаций 24102 62 777 867 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 62 980 313 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 200 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 200 График
Итого по разделу 4 24000 62 980 513 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 691 График
форварды 25202 306 828 График
опционы 25203 821 561 График
свопы 25204 768 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 455 График
По другим операциям 25206 69 970 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 204 273 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 27 687 998 График
опционы 25303 184 079 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 872 077 График
Итого по разделу 5 25000 29 076 350 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 698 771 График
Евро 26102 1 024 121 График
Швейцарских франков 26104 106 303 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 829 195 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 325 714 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 669 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 326 383 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 59 104 График
по Евро 26302 206 425 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 908 277 График
по Швейцарским франкам 26304 119 549 График
по Японским иенам 26305 182 338 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 32 364 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 508 057 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 167 График
Серебра 26402 45 751 График
Платины 26403 307 831 График
Палладия 26404 140 809 График
Других драгоценных металлов 26405 2 230 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 307 757 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 938 График
Аудит 26408 19 565 График
Публикация отчетности 26409 250 График
Страхование 26410 402 611 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 472 513 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 286 090 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 998 512 График
Итого по разделу 6 26000 9 662 147 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 787 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 278 График
индивидуальных предпринимателей 27103 640 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 705 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 761 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 264 График
индивидуальных предпринимателей 27203 30 303 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 328 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 116 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 443 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 485 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 36 841 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 973 График
Другие расходы 27308 332 597 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 247 794 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 377 455 График
Итого по разделу 7 27000 418 488 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 527 952 График
Итого по разделу 8 28000 1 527 952 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 161 640 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 674 304 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 102 933 265 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 418 488 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 141 026 057 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 142 554 009 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 633 688 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 633 688 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.