Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 21 460 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 158 556 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 110 657 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 5 426 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 798 091 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 918 413 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 729 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 270 852 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 149 358 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 93 График
кредитным организациям 11118 524 441 График
банкам-нерезидентам 11119 31 482 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 49 881 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 040 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 193 159 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 95 910 График
в кредитных организациях 11215 198 118 График
в банках-нерезидентах 11216 217 269 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 704 456 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 594 График
в банках-нерезидентах 11303 2 465 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 059 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 210 156 График
в банках-нерезидентах 11403 598 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 210 754 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 542 762 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 168 164 График
Банка России 11503 115 211 График
кредитных организаций 11504 104 360 График
прочих резидентов 11505 1 054 895 График
иностранных государств 11506 103 254 График
банков-нерезидентов 11507 12 869 График
прочих нерезидентов 11508 150 573 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 252 088 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 График
кредитных организаций 11604 18 349 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 355 График
Итого по разделу 1 11000 36 229 151 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 315 561 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 260 311 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 575 872 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 752 603 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 752 603 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 864 994 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 864 994 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 230 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 952 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 088 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 114 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 384 График
Итого по разделу 2 12000 32 212 853 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 180 657 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 88 108 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 93 059 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 727 746 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 139 520 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 561 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 281 413 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 512 064 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 512 065 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 582 График
от кредитных организаций 14102 20 485 График
от иностранных государств 14104 109 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 21 176 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 54 427 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 54 427 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 3 073 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 3 073 График
Итого по разделу 4 14000 78 676 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 448 924 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 70 695 176 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 71 144 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 344 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 344 График
Итого по разделу 5 15000 71 144 444 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 521 516 График
по депозитным сертификатам 16102 42 849 График
по векселям 16104 191 553 График
Итого по символам 16101-16105 16100 755 918 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 244 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 483 152 График
По другим операциям 16203 1 788 414 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 272 810 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 22 561 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 26 600 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 53 384 537 График
Прочие операционные доходы 16306 3 223 863 График
Итого по символам 16301-16306 16300 56 657 561 График
Итого по разделу 6 16000 59 686 289 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 350 666 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 187 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 355 891 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 035 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 222 159 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 21 842 График
Итого по символам 17201-17203 17200 275 036 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 747 График
денежной наличности 17304 1 350 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 899 График
Другие доходы 17306 3 564 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 560 График
Итого по разделу 7 17000 638 487 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 442 004 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 132 421 474 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 638 487 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 201 501 965 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 284 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 249 336 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 281 657 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 531 277 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 19 728 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 16 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 62 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 285 467 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 528 869 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 29 443 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 75 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 863 660 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 786 281 График
в кредитных организациях 21302 137 125 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 806 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 22 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 17 742 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 801 173 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 533 007 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 53 288 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 791 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 332 235 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 182 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 433 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 454 168 График
Кредитных организаций 21415 27 799 График
Банков-нерезидентов 21416 570 810 График
Банка России 21417 44 853 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 099 245 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 28 651 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 651 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 297 599 График
Нерезидентов 21602 17 028 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 314 627 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 274 443 График
По векселям 21804 201 661 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 476 104 График
Итого по разделу 1 21000 17 645 799 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 293 378 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 293 378 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 751 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 751 График
Итого по разделу 2 22000 27 294 129 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 498 980 График
прочих резидентов 23102 56 График
прочих нерезидентов 23104 93 012 График
Прочих ценных бумаг 23105 916 369 График
Иностранных государств 23106 366 037 График
Банков-нерезидентов 23107 52 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 111 381 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 985 887 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 548 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 548 График
Итого по разделу 3 23000 1 986 435 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 269 034 График
от кредитных организаций 24102 69 233 684 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 70 502 718 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 345 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 345 График
Итого по разделу 4 24000 70 503 063 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 519 116 График
форварды 25102 214 104 График
свопы 25104 122 996 График
Итого по символам 25101-25105 25100 856 216 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 454 График
форварды 25202 49 416 График
опционы 25203 711 541 График
свопы 25204 3 393 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 902 График
По другим операциям 25206 243 124 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 027 830 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 53 124 944 График
опционы 25303 2 306 023 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 55 430 967 График
Итого по разделу 5 25000 57 315 013 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 107 463 График
Евро 26102 969 746 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 7 График
Швейцарских франков 26104 181 084 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 258 300 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 426 343 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 882 График
Итого по символам 26201-26203 26200 427 225 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 91 579 График
по Евро 26302 272 195 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 188 923 График
по Швейцарским франкам 26304 155 374 График
по Японским иенам 26305 261 749 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 105 015 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 074 835 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 268 График
Серебра 26402 51 553 График
Платины 26403 441 827 График
Палладия 26404 229 895 График
Других драгоценных металлов 26405 4 100 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 330 466 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 760 График
Аудит 26408 16 483 График
Публикация отчетности 26409 4 104 График
Страхование 26410 330 282 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 744 535 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 537 590 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 697 863 График
Итого по разделу 6 26000 12 458 223 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 86 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 640 График
индивидуальных предпринимателей 27103 350 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 076 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 465 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 750 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 877 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 092 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 329 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 687 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 786 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 41 150 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 592 График
Другие расходы 27308 97 111 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 150 655 График
Итого по разделу 7 27000 178 823 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 055 814 График
Итого по разделу 8 28000 2 055 814 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 120 480 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 44 939 928 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 142 262 734 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 178 823 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 187 381 485 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 189 437 299 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 064 666 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 064 666 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.