Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 21 460 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 72 259 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 84 060 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 301 График
негосударственным финансовым организациям 11111 986 604 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 566 974 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 569 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 889 123 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 62 723 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 29 График
кредитным организациям 11118 104 495 График
банкам-нерезидентам 11119 2 567 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 516 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 815 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 154 301 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 46 152 График
в кредитных организациях 11215 165 363 График
в банках-нерезидентах 11216 146 550 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 512 366 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 202 График
в банках-нерезидентах 11303 761 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 963 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 198 070 График
в банках-нерезидентах 11403 165 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 198 235 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 161 682 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 113 160 График
Банка России 11503 115 211 График
кредитных организаций 11504 64 445 График
прочих резидентов 11505 523 077 График
иностранных государств 11506 54 150 График
банков-нерезидентов 11507 6 960 График
прочих нерезидентов 11508 99 407 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 138 092 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 График
кредитных организаций 11604 18 349 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 353 График
Итого по разделу 1 11000 15 683 689 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 144 473 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 869 958 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 014 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 785 745 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 785 745 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 324 318 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 324 318 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 195 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 529 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 839 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 574 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 137 График
Итого по разделу 2 12000 10 133 631 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 129 497 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 82 747 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 36 501 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 401 355 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 134 241 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 386 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 197 780 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 982 507 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 982 508 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 813 График
от иностранных государств 14104 54 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 867 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 54 427 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 54 427 График
Итого по разделу 4 14000 56 294 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 399 654 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 906 242 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 305 896 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 112 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 112 График
Итого по разделу 5 15000 28 306 008 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 141 516 График
по депозитным сертификатам 16102 37 070 График
по векселям 16104 190 582 График
Итого по символам 16101-16105 16100 369 168 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 718 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 228 263 График
По другим операциям 16203 917 338 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 146 319 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 953 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 280 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 28 931 653 График
Прочие операционные доходы 16306 2 489 405 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 437 291 График
Итого по разделу 6 16000 32 952 778 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 82 509 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 450 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 84 963 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 273 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 222 524 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 200 График
Итого по символам 17201-17203 17200 253 997 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 725 График
денежной наличности 17304 640 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 392 График
Другие доходы 17306 1 418 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 175 График
Итого по разделу 7 17000 342 135 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 817 320 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 62 297 588 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 342 135 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 88 457 043 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 122 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 418 489 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 129 290 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 547 901 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 14 271 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 62 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 122 032 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 179 290 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 458 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 328 134 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 196 237 График
в кредитных организациях 21302 44 426 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 372 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 22 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 10 473 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 021 479 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 434 981 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 27 331 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 791 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 738 112 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 60 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 447 824 График
Кредитных организаций 21415 16 500 График
Банков-нерезидентов 21416 380 540 График
Итого по символам 21401-21417 21400 844 924 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 085 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 085 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 576 884 График
Нерезидентов 21602 8 185 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 585 069 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 755 796 График
По векселям 21804 94 108 График
Итого по символам 21801-21804 21800 849 904 График
Итого по разделу 1 21000 7 906 129 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 471 612 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 471 612 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 751 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 751 График
Итого по разделу 2 22000 7 472 363 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 131 147 График
прочих резидентов 23102 56 График
прочих нерезидентов 23104 39 022 График
Прочих ценных бумаг 23105 68 594 График
Иностранных государств 23106 365 027 График
Банков-нерезидентов 23107 51 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 60 836 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 664 733 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 389 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 389 График
Итого по разделу 3 23000 665 122 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 525 962 График
от кредитных организаций 24102 27 461 323 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 987 285 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 213 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 213 График
Итого по разделу 4 24000 27 987 498 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 98 275 График
форварды 25102 212 068 График
свопы 25104 112 472 График
Итого по символам 25101-25105 25100 422 815 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 394 График
форварды 25202 19 337 График
опционы 25203 289 804 График
свопы 25204 1 776 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 555 График
По другим операциям 25206 89 888 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 410 754 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 31 095 139 График
опционы 25303 2 103 141 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 198 280 График
Итого по разделу 5 25000 34 031 849 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 908 450 График
Евро 26102 621 806 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 7 График
Швейцарских франков 26104 77 229 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 607 492 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 204 283 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 398 График
Итого по символам 26201-26203 26200 204 681 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 39 422 График
по Евро 26302 124 899 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 575 571 График
по Швейцарским франкам 26304 62 022 График
по Японским иенам 26305 118 613 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 31 696 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 952 223 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 848 График
Серебра 26402 20 622 График
Платины 26403 199 175 График
Палладия 26404 37 936 График
Других драгоценных металлов 26405 2 071 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 136 215 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 812 График
Аудит 26408 12 950 График
Публикация отчетности 26409 145 График
Страхование 26410 148 595 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 374 789 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 193 738 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 128 896 График
Итого по разделу 6 26000 5 893 292 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 248 График
индивидуальных предпринимателей 27103 210 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 458 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 370 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 741 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 601 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 712 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 69 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 669 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 830 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 27 266 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 295 График
Другие расходы 27308 9 859 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 41 988 График
Итого по разделу 7 27000 61 158 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 414 339 График
Итого по разделу 8 28000 1 414 339 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 439 632 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 378 492 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 68 577 761 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 61 158 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 84 017 411 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 85 431 750 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 025 293 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 025 293 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.