Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 21 460 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 110 933 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 97 730 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 4 633 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 017 596 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 955 272 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 040 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 926 777 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 103 877 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 50 График
кредитным организациям 11118 161 493 График
банкам-нерезидентам 11119 2 754 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 35 739 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 439 354 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 182 060 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 70 347 График
в кредитных организациях 11215 184 566 График
в банках-нерезидентах 11216 217 269 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 654 242 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 347 График
в банках-нерезидентах 11303 1 459 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 806 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 206 499 График
в банках-нерезидентах 11403 507 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 207 006 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 867 144 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 142 035 График
Банка России 11503 115 211 График
кредитных организаций 11504 84 814 График
прочих резидентов 11505 807 698 График
иностранных государств 11506 77 932 График
банков-нерезидентов 11507 10 091 График
прочих нерезидентов 11508 123 218 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 228 143 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 График
кредитных организаций 11604 18 349 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 354 График
Итого по разделу 1 11000 25 548 905 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 220 503 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 061 078 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 281 581 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 217 222 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 217 222 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 608 106 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 608 106 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 229 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 756 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 310 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 775 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 070 График
Итого по разделу 2 12000 18 118 979 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 150 944 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 88 108 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 92 581 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 577 360 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 139 520 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 561 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 201 942 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 252 016 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 252 017 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 582 График
от кредитных организаций 14102 20 127 График
от иностранных государств 14104 81 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 20 790 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 54 427 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 54 427 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 3 073 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 3 073 График
Итого по разделу 4 14000 78 290 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 178 802 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 47 904 302 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 48 083 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 311 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 311 График
Итого по разделу 5 15000 48 083 415 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 521 516 График
по депозитным сертификатам 16102 42 849 График
по векселям 16104 191 553 График
Итого по символам 16101-16105 16100 755 918 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 101 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 333 120 График
По другим операциям 16203 1 382 999 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 717 220 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 318 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 998 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 40 580 117 График
Прочие операционные доходы 16306 3 089 460 График
Итого по символам 16301-16306 16300 43 701 893 График
Итого по разделу 6 16000 46 175 031 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 291 975 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 817 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 296 797 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 991 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 222 613 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 202 График
Итого по символам 17201-17203 17200 255 806 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 361 График
денежной наличности 17304 840 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 512 График
Другие доходы 17306 2 173 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 886 График
Итого по разделу 7 17000 557 489 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 667 884 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 95 588 753 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 557 489 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 139 814 126 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 252 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 053 598 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 199 830 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 253 680 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 15 461 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 11 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 62 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 186 342 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 347 208 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 20 937 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 57 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 570 078 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 431 630 График
в кредитных организациях 21302 84 498 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 382 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 22 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 15 785 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 912 020 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 472 635 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 40 570 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 791 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 960 333 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 182 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 311 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 450 950 График
Кредитных организаций 21415 23 110 График
Банков-нерезидентов 21416 570 810 График
Банка России 21417 17 181 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 062 544 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 20 063 График
Итого по символам 21501-21502 21500 20 063 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 441 526 График
Нерезидентов 21602 12 634 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 454 160 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 020 108 График
По векселям 21804 139 407 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 159 515 График
Итого по разделу 1 21000 12 480 373 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 534 487 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 534 487 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 751 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 751 График
Итого по разделу 2 22000 14 535 238 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 317 714 График
прочих резидентов 23102 56 График
прочих нерезидентов 23104 92 155 График
Прочих ценных бумаг 23105 574 698 График
Иностранных государств 23106 366 037 График
Банков-нерезидентов 23107 52 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 111 380 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 462 092 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 464 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 464 График
Итого по разделу 3 23000 1 462 556 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 433 863 График
от кредитных организаций 24102 46 889 740 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 48 323 603 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 267 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 267 График
Итого по разделу 4 24000 48 323 870 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 519 116 График
форварды 25102 214 104 График
свопы 25104 122 996 График
Итого по символам 25101-25105 25100 856 216 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 272 График
форварды 25202 32 202 График
опционы 25203 499 019 График
свопы 25204 3 258 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 802 График
По другим операциям 25206 156 695 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 706 248 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 43 714 777 График
опционы 25303 2 184 939 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 45 899 716 График
Итого по разделу 5 25000 47 462 180 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 357 513 График
Евро 26102 813 314 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 7 График
Швейцарских франков 26104 126 856 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 297 690 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 313 530 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 621 График
Итого по символам 26201-26203 26200 314 151 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 61 399 График
по Евро 26302 189 258 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 880 465 График
по Швейцарским франкам 26304 104 033 График
по Японским иенам 26305 183 632 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 102 861 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 521 648 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 339 График
Серебра 26402 35 074 График
Платины 26403 317 231 График
Палладия 26404 120 035 График
Других драгоценных металлов 26405 3 201 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 215 729 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 181 График
Аудит 26408 15 024 График
Публикация отчетности 26409 600 График
Страхование 26410 235 371 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 557 622 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 326 230 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 830 637 График
Итого по разделу 6 26000 8 964 126 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 33 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 546 График
индивидуальных предпринимателей 27103 244 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 823 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 433 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 739 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 736 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 908 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 187 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 406 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 045 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 39 410 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 307 График
Другие расходы 27308 96 039 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 143 394 График
Итого по разделу 7 27000 163 125 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 557 732 График
Итого по разделу 8 28000 1 557 732 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 422 658 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 015 611 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 106 212 732 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 163 125 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 133 391 468 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 134 949 200 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 864 926 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 864 926 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.