Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 179 278 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 57 545 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 118 157 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 11 303 График
негосударственным финансовым организациям 11111 397 370 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 514 538 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 996 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 847 865 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 97 620 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 38 График
кредитным организациям 11118 100 864 График
банкам-нерезидентам 11119 310 354 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 792 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 662 720 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 175 274 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 53 634 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 228 908 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 763 График
в банках-нерезидентах 11303 1 798 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 561 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 439 032 График
в кредитных организациях 11402 1 График
в банках-нерезидентах 11403 18 697 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 457 730 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 705 020 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 398 055 График
Банка России 11503 566 094 График
кредитных организаций 11504 262 273 График
прочих резидентов 11505 905 162 График
иностранных государств 11506 21 740 График
банков-нерезидентов 11507 31 040 График
прочих нерезидентов 11508 93 589 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 982 973 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 График
кредитных организаций 11604 91 385 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 91 390 График
Итого по разделу 1 11000 19 428 282 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 189 918 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 705 474 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 895 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 295 543 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 295 543 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 289 788 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 289 788 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 820 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 768 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 945 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 533 График
Итого по разделу 2 12000 21 487 256 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 187 833 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 102 615 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 28 010 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 440 830 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 286 648 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 10 142 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 89 261 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 145 339 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 612 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 612 График
Итого по разделу 3 13000 1 146 951 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 89 График
от кредитных организаций 14102 1 814 График
от иностранных государств 14104 86 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 989 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 530 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 530 График
Итого по разделу 4 14000 2 519 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 366 067 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 64 668 837 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 65 034 904 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 799 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 799 График
Итого по разделу 5 15000 65 035 703 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 742 324 График
по векселям 16104 16 448 График
Итого по символам 16101-16105 16100 758 772 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 716 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 242 767 График
По другим операциям 16203 796 703 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 042 186 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 612 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 905 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 664 156 График
Прочие операционные доходы 16306 324 325 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 011 998 График
Итого по разделу 6 16000 20 812 956 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 179 384 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 643 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 182 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 745 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 526 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 654 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 925 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 30 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 113 График
денежной наличности 17304 246 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 745 График
Другие доходы 17306 33 803 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 937 График
Итого по разделу 7 17000 235 901 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 915 538 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 86 998 129 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 235 901 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 128 149 568 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 85 147 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 309 568 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 53 122 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 447 837 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 17 939 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 588 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 406 216 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 505 140 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 20 708 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 951 600 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 68 242 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 312 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 11 314 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 65 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 13 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 179 652 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 805 214 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 92 016 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 816 График
Кредитных организаций 21315 427 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 178 071 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 987 287 График
Банка России 21417 943 График
Итого по символам 21401-21417 21400 988 230 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 154 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 154 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 771 511 График
Нерезидентов 21602 8 636 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 780 147 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 001 571 График
По векселям 21804 118 080 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 119 651 График
Итого по разделу 1 21000 11 472 690 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 728 412 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 728 412 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 069 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 069 График
Итого по разделу 2 22000 16 729 481 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 21 475 График
прочих резидентов 23102 346 График
банков-нерезидентов 23103 4 267 График
прочих нерезидентов 23104 39 676 График
Прочих ценных бумаг 23105 204 541 График
Иностранных государств 23106 202 808 График
Банков-нерезидентов 23107 136 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 473 252 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 801 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 801 График
Итого по разделу 3 23000 476 053 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 255 346 График
от кредитных организаций 24102 64 832 183 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 65 087 529 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 145 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 145 График
Итого по разделу 4 24000 65 088 674 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 79 График
опционы 25103 1 439 935 График
свопы 25104 20 240 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 460 254 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 016 График
форварды 25202 28 472 График
опционы 25203 312 191 График
свопы 25204 9 324 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 945 График
По другим операциям 25206 113 549 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 472 497 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 21 560 967 График
опционы 25303 232 785 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 793 752 График
Итого по разделу 5 25000 23 726 503 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 438 420 График
Евро 26102 509 492 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 График
Швейцарских франков 26104 79 990 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 027 905 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 276 271 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 440 График
Итого по символам 26201-26203 26200 276 711 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 62 135 График
по Евро 26302 144 334 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 792 055 График
по Швейцарским франкам 26304 72 291 График
по Японским иенам 26305 140 578 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 125 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 229 518 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 391 График
Серебра 26402 28 367 График
Платины 26403 277 180 График
Палладия 26404 64 046 График
Других драгоценных металлов 26405 2 216 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 171 736 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 328 График
Аудит 26408 20 998 График
Публикация отчетности 26409 225 График
Страхование 26410 156 915 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 417 689 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 211 027 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 353 118 График
Итого по разделу 6 26000 6 887 252 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 97 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 96 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 611 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 804 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 792 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 661 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 400 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 853 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 36 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 328 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 874 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 566 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 594 График
Другие расходы 27308 53 933 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 128 331 График
Итого по разделу 7 27000 150 988 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 939 530 График
Итого по разделу 8 28000 939 530 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 617 927 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 202 171 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 96 178 482 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 150 988 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 124 531 641 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 125 471 171 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 678 397 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 678 397 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.