Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 63 265 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 92 316 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 104 564 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 5 849 График
негосударственным финансовым организациям 11111 353 991 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 921 432 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 266 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 539 016 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 46 883 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 50 График
кредитным организациям 11118 651 506 График
банкам-нерезидентам 11119 1 403 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 302 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 790 843 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 23 895 График
в банках-нерезидентах 11216 197 094 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 220 989 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 327 График
в банках-нерезидентах 11303 3 341 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 668 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 139 996 График
в банках-нерезидентах 11403 109 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 140 105 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 84 852 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 211 620 График
кредитных организаций 11504 65 275 График
прочих резидентов 11505 224 194 График
банков-нерезидентов 11507 19 199 График
прочих нерезидентов 11508 750 918 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 356 058 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 44 562 График
кредитных организаций 11604 7 071 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 51 633 График
Итого по разделу 1 11000 11 564 296 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 90 305 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 172 066 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 262 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 146 368 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 146 368 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 65 769 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 65 769 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 465 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 478 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 876 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 819 График
Итого по разделу 2 12000 11 481 327 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 336 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 33 728 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 38 076 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 128 938 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 255 091 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 459 169 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 658 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 658 График
Итого по разделу 3 13000 1 462 827 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 462 График
от иностранных государств 14104 177 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 639 График
Итого по разделу 4 14000 639 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 236 437 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 70 338 290 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 70 574 727 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 158 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 158 График
Итого по разделу 5 15000 70 575 885 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 14 441 График
Итого по символам 16101-16105 16100 14 441 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 725 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 139 336 График
По другим операциям 16203 327 148 График
Итого по символам 16201-16203 16200 469 209 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 220 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 262 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 490 668 График
Прочие операционные доходы 16306 175 899 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 674 049 График
Итого по разделу 6 16000 10 157 699 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 87 903 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 430 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 88 360 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 037 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 37 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 264 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 338 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 158 График
денежной наличности 17304 92 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 45 График
Другие доходы 17306 37 102 График
Итого по символам 17301-17306 17300 37 397 График
Итого по разделу 7 17000 143 095 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 045 623 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 82 197 050 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 143 095 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 105 385 768 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 666 493 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 152 549 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 235 523 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 054 565 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 598 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 1 109 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 258 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 244 443 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 373 270 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 869 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 642 547 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 88 121 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 524 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 283 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 057 321 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 803 612 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 61 623 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 19 600 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 032 084 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 943 501 График
Банков-нерезидентов 21416 278 039 График
Банка России 21417 33 340 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 254 880 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 506 575 График
Нерезидентов 21602 4 993 График
Итого по символам 21601-21602 21600 511 568 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 473 337 График
По векселям 21804 83 233 График
Итого по символам 21801-21804 21800 556 570 График
Итого по разделу 1 21000 6 052 214 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 180 719 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 180 719 График
Итого по разделу 2 22000 8 180 719 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 759 График
прочих резидентов 23102 323 График
прочих нерезидентов 23104 17 250 График
Прочих ценных бумаг 23105 39 507 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 107 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 67 946 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 226 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 226 График
Итого по разделу 3 23000 68 172 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 315 114 График
от кредитных организаций 24102 70 183 385 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 70 498 499 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 381 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 381 График
Итого по разделу 4 24000 70 499 880 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 15 133 График
Итого по символам 25101-25105 25100 15 133 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 622 График
форварды 25202 13 713 График
опционы 25203 144 880 График
свопы 25204 2 153 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 464 График
По другим операциям 25206 35 952 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 206 784 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 727 812 График
опционы 25303 142 453 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 870 265 График
Итого по разделу 5 25000 15 092 182 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 245 156 График
Евро 26102 281 015 График
Швейцарских франков 26104 33 444 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 559 615 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 148 799 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 370 График
Итого по символам 26201-26203 26200 149 169 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 646 График
по Евро 26302 67 942 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 501 632 График
по Швейцарским франкам 26304 40 811 График
по Японским иенам 26305 53 532 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 555 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 687 118 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 653 График
Серебра 26402 7 989 График
Платины 26403 125 311 График
Палладия 26404 81 947 График
Других драгоценных металлов 26405 1 217 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 83 095 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 433 График
Аудит 26408 10 500 График
Публикация отчетности 26409 986 График
Страхование 26410 34 037 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 219 727 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 75 708 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 641 603 График
Итого по разделу 6 26000 3 037 505 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 39 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 43 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 409 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 737 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 001 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 147 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 128 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 984 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 36 График
Другие расходы 27308 1 192 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 355 График
Итого по разделу 7 27000 40 545 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 620 070 График
Итого по разделу 8 28000 620 070 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 414 551 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 232 933 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 88 697 739 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 40 545 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 102 971 217 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 103 591 287 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 794 481 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 794 481 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.