Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 120 006 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 131 832 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 159 837 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 10 662 График
негосударственным финансовым организациям 11111 465 911 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 876 323 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 529 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 270 834 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 58 348 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 63 График
кредитным организациям 11118 862 051 График
банкам-нерезидентам 11119 4 290 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 760 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 975 446 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 117 325 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 График
в банках-нерезидентах 11216 197 094 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 314 420 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 494 График
в банках-нерезидентах 11303 4 090 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 584 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 178 147 График
в кредитных организациях 11402 1 График
в банках-нерезидентах 11403 197 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 178 345 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 147 675 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 324 722 График
кредитных организаций 11504 115 167 График
прочих резидентов 11505 473 680 График
банков-нерезидентов 11507 37 132 График
прочих нерезидентов 11508 907 385 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 005 761 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 44 562 График
кредитных организаций 11604 19 740 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 64 302 График
Итого по разделу 1 11000 17 544 858 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 141 485 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 919 642 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 061 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 376 308 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 376 308 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 126 686 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 126 686 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 756 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 287 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 506 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 549 График
Итого по разделу 2 12000 19 573 670 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 852 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 37 728 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 61 501 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 212 790 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 377 907 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 705 778 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 703 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 703 График
Итого по разделу 3 13000 1 710 481 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 437 График
от кредитных организаций 14102 2 788 График
от иностранных государств 14104 260 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 485 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 1 162 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 1 162 График
Итого по разделу 4 14000 4 647 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 694 944 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 107 372 087 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 108 067 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 959 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 959 График
Итого по разделу 5 15000 108 068 990 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 21 242 График
Итого по символам 16101-16105 16100 21 242 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 561 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 217 341 График
По другим операциям 16203 504 226 График
Итого по символам 16201-16203 16200 725 128 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 596 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 536 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 354 534 График
Прочие операционные доходы 16306 224 341 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 588 007 График
Итого по разделу 6 16000 16 334 377 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 135 648 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 709 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 136 384 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 308 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 37 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 299 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 644 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 35 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 453 График
денежной наличности 17304 229 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 48 График
Другие доходы 17306 44 985 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 750 График
Итого по разделу 7 17000 199 778 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 37 118 528 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 126 118 495 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 199 778 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 163 436 801 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 726 699 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 305 100 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 290 732 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 322 531 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 15 468 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 1 109 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 525 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 455 761 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 516 563 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 21 166 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 012 592 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 104 436 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 818 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 3 375 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 372 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 863 403 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 359 329 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 113 674 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 24 044 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 471 451 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 378 354 График
Банков-нерезидентов 21416 278 039 График
Банка России 21417 38 194 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 694 587 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 766 График
Итого по символам 21501-21502 21500 766 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 830 994 График
Нерезидентов 21602 6 988 График
Итого по символам 21601-21602 21600 837 982 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 767 913 График
По векселям 21804 121 468 График
Итого по символам 21801-21804 21800 889 381 График
Итого по разделу 1 21000 9 229 290 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 802 653 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 802 653 График
Итого по разделу 2 22000 15 802 653 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 23 581 График
прочих резидентов 23102 488 График
прочих нерезидентов 23104 20 539 График
Прочих ценных бумаг 23105 68 346 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 107 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 113 061 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 304 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 304 График
Итого по разделу 3 23000 113 365 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 327 920 График
от кредитных организаций 24102 106 748 880 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 107 076 800 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 198 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 198 График
Итого по разделу 4 24000 107 078 998 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 9 График
свопы 25104 27 494 График
Итого по символам 25101-25105 25100 27 503 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 225 График
форварды 25202 22 844 График
опционы 25203 233 241 График
свопы 25204 13 123 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 746 График
По другим операциям 25206 58 276 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 342 455 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 749 379 График
опционы 25303 207 045 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 956 424 График
Итого по разделу 5 25000 23 326 382 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 096 661 График
Евро 26102 371 185 График
Швейцарских франков 26104 50 693 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 518 539 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 224 525 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 527 График
Итого по символам 26201-26203 26200 225 052 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 33 756 График
по Евро 26302 103 344 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 746 303 График
по Швейцарским франкам 26304 61 148 График
по Японским иенам 26305 88 164 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 840 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 034 555 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 813 График
Серебра 26402 12 624 График
Платины 26403 199 363 График
Палладия 26404 96 653 График
Других драгоценных металлов 26405 1 684 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 135 462 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 525 График
Аудит 26408 10 500 График
Публикация отчетности 26409 1 044 График
Страхование 26410 67 758 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 321 539 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 127 902 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 975 867 График
Итого по разделу 6 26000 4 754 013 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 114 График
индивидуальных предпринимателей 27103 112 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 241 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 804 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 977 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 481 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 262 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 398 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 48 335 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 36 График
Другие расходы 27308 22 719 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 72 503 График
Итого по разделу 7 27000 77 006 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 448 169 График
Итого по разделу 8 28000 448 169 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 055 094 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 031 943 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 135 272 758 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 77 006 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 160 381 707 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 160 829 876 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 606 925 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 606 925 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.