Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 126 665 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 138 972 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 57 520 График
негосударственным финансовым организациям 11111 266 162 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 537 793 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 456 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 368 861 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 356 График
кредитным организациям 11118 53 184 График
банкам-нерезидентам 11119 1 236 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 5 218 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 333 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 30 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 3 017 График
Физическими лицами-нерезидентами 11217 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 689 График
В банках-нерезидентах 11503 6 152 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 2 618 График
В кредитных организациях 11602 682 График
В банках-нерезидентах 11603 21 560 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 504 График
Граждан (физических лиц) 11315 67 258 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 18 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 27 График
Итого по подразделу 11000 5 659 312 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 181 745 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 46 916 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 535 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 168 650 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 377 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 16 648 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 6 105 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 30 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 114 256 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 29 985 График
Кредитных организаций 12403 9 130 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 077 257 График
Иностранных государств 12405 1 429 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 2 777 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 258 График
Прочие акции 12502 2 277 График
Прочие акции нерезидентов 12504 8 176 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 582 238 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 656 668 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 40 График
Итого по подразделу 12000 2 905 497 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 418 877 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 4 605 845 График
Итого по подразделу 13000 6 024 722 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 47 613 График
Расчетным операциям 16104 3 201 График
Другим операциям 16105 287 График
Итого по подразделу 16000 51 101 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 433 862 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 944 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 532 833 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 44 048 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 947 676 График
По выданным гарантиям 17204 42 111 График
По другим операциям 17205 219 838 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 785 График
материальных ценностей 17303 3 697 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 513 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 5 552 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 56 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 1 600 График
От проведения форвардных операций 17312 6 942 График
От проведения операций СВОП 17314 812 892 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 11 030 График
Другие доходы 17318 110 910 График
Итого по подразделу 17000 14 179 290 График
Всего доходов 10000 28 819 922 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 262 График
Кредитным организациям 21102 95 449 График
Банкам-нерезидентам 21103 247 634 График
Итого по подразделу 21000 343 345 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 180 График
банков-нерезидентов 22107 33 708 График
прочих нерезидентов 22108 115 880 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 3 188 График
Кредитным организациям 22110 614 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 2 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 155 График
прочих нерезидентов 22208 22 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 70 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 149 407 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 500 779 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 155 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 300 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 83 620 График
Итого по подразделу 22000 888 080 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 243 432 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 990 График
Итого по подразделу 23000 244 422 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 6 206 График
от других кредиторов 24105 227 008 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 2 820 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 70 783 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 960 287 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 134 557 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 5 466 График
Итого по подразделу 24000 2 407 127 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 254 966 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 4 263 337 График
Итого по подразделу 25000 5 518 303 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 1 493 401 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 7 188 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 003 График
Японских иен 26105 5 166 График
других валют 26106 5 925 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 5 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 293 График
Прочие расходы 26109 37 402 График
Итого по подразделу 26000 1 552 383 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 20 График
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 1 096 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 2 График
Другие нарушения 28111 65 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 10 График
Итого по подразделу 28000 1 183 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 12 097 419 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 504 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 13 569 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 82 600 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 101 188 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 13 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 72 922 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 118 472 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 16 584 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 14 772 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 62 519 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 138 399 График
нематериальным активам 29314 271 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 8 818 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 43 365 График
Содержание зданий и сооружений 29317 19 535 График
Расходы по охране 29318 84 959 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 112 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 79 426 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 2 033 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 20 537 График
на командировочные расходы 29325 1 844 График
Уплаченная госпошлина 29327 1 204 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 310 График
Прочие расходы 29329 37 609 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 487 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 597 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 512 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 347 246 График
По форвардным операциям 29411 5 460 График
По операциям СВОП 29413 878 121 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 66 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 440 421 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 487 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 4 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 56 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 5 118 График
Расходы по публикации отчетности 29422 16 График
Другие расходы 29423 173 311 График
Итого по разделу 9 29000 14 872 399 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 827 242 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 992 680 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.