Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 6 870 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 22 918 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 562 График
негосударственным финансовым организациям 11111 114 754 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 744 756 График
гражданам (физическим лицам) 11115 182 307 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 242 График
кредитным организациям 11118 12 486 График
банкам-нерезидентам 11119 1 441 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 657 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 31 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 9 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 226 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 154 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 24 995 График
Граждан (физических лиц) 11315 7 793 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 321 График
В банках-нерезидентах 11503 747 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 1 055 График
В кредитных организациях 11602 173 График
В банках-нерезидентах 11603 1 625 График
Итого по подразделу 11000 1 125 122 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 53 026 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 828 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 692 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 25 374 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 3 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 7 733 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 125 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 73 418 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 60 График
Кредитных организаций 12403 151 График
Прочих ценных бумаг 12404 74 022 График
Иностранных государств 12405 591 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 2 455 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 107 648 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 5 196 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 28 График
Итого по подразделу 12000 352 350 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 392 382 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 958 633 График
Итого по подразделу 13000 1 351 015 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 4 345 График
Расчетным операциям 16104 261 График
Другим операциям 16105 197 График
Итого по подразделу 16000 4 803 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 007 399 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 563 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 94 780 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 935 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 164 318 График
По выданным гарантиям 17204 7 229 График
По другим операциям 17205 36 440 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 11 График
материальных ценностей 17303 1 583 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 27 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 145 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 17 752 График
От проведения форвардных операций 17312 1 290 График
От проведения операций СВОП 17314 115 532 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 3 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 619 График
Другие доходы 17318 159 901 График
Итого по подразделу 17000 3 616 527 График
Всего доходов 10000 6 449 817 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 18 585 График
Банкам-нерезидентам 21103 24 240 График
Итого по подразделу 21000 42 825 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 228 График
банков-нерезидентов 22107 1 417 График
прочих нерезидентов 22108 17 821 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 836 График
Кредитным организациям 22110 637 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 2 354 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 198 815 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 42 354 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 154 График
Итого по подразделу 22000 265 616 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 46 719 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 64 График
Итого по подразделу 23000 46 783 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 46 924 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 27 640 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 129 210 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 18 359 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 898 График
Итого по подразделу 24000 223 031 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 394 966 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 925 842 График
Итого по подразделу 25000 1 320 808 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 298 631 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 3 737 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 610 График
Японских иен 26105 1 428 График
других валют 26106 1 268 График
Прочие расходы 26109 6 538 График
Итого по подразделу 26000 312 212 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 53 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 35 График
Итого по подразделу 28000 53 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 3 065 763 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 5 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 412 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 15 707 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 15 303 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 48 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 36 358 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 25 558 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 3 526 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 2 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 3 353 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 12 896 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 30 401 График
нематериальным активам 29314 60 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 743 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 12 350 График
Содержание зданий и сооружений 29317 4 396 График
Расходы по охране 29318 17 182 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 96 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 12 571 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 558 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 3 282 График
на командировочные расходы 29325 409 График
Уплаченная госпошлина 29327 101 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 699 График
Прочие расходы 29329 6 395 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 10 766 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 53 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 32 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 88 449 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 605 График
По форвардным операциям 29411 2 103 График
По операциям СВОП 29413 102 924 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 18 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 109 886 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 10 766 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 24 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 282 График
Другие расходы 29423 33 448 График
Итого по разделу 9 29000 3 619 764 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 831 092 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 618 725 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2006 на сайте ЦБ.