Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 47 498 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 81 668 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 961 График
негосударственным финансовым организациям 11111 230 125 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 321 872 График
гражданам (физическим лицам) 11115 814 285 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 709 График
кредитным организациям 11118 53 912 График
банкам-нерезидентам 11119 5 241 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 6 771 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 21 290 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 22 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 838 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 154 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 42 135 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 2 График
Граждан (физических лиц) 11315 31 979 График
Кредитных организаций 11318 4 График
Банков-нерезидентов 11319 53 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 785 График
В банках-нерезидентах 11503 3 181 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 8 774 График
В кредитных организациях 11602 1 045 График
В банках-нерезидентах 11603 12 598 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 138 График
Итого по подразделу 11000 3 687 040 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 208 418 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 40 832 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 9 432 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 92 574 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 434 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 29 629 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 125 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 129 880 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 4 907 График
Кредитных организаций 12403 892 График
Прочих ценных бумаг 12404 155 692 График
Иностранных государств 12405 12 784 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 4 673 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 20 103 График
Прочие акции 12502 5 183 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 376 286 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 150 814 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 498 График
Итого по подразделу 12000 1 243 156 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 448 860 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 3 729 318 График
Итого по подразделу 13000 5 178 178 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 20 245 График
Расчетным операциям 16104 1 153 График
Другим операциям 16105 1 021 График
Итого по подразделу 16000 22 419 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 836 797 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 727 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 366 248 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 25 060 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 607 319 График
По выданным гарантиям 17204 28 545 График
По другим операциям 17205 160 758 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 088 График
материальных ценностей 17303 2 602 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 1 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 83 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 060 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 36 587 График
От проведения форвардных операций 17312 19 942 График
От проведения операций СВОП 17314 616 078 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 4 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 6 310 График
Другие доходы 17318 207 187 График
Итого по подразделу 17000 12 924 396 График
Всего доходов 10000 23 055 189 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 2 График
Кредитным организациям 21102 42 402 График
Банкам-нерезидентам 21103 121 129 График
Итого по подразделу 21000 163 533 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 712 График
банков-нерезидентов 22107 4 698 График
прочих нерезидентов 22108 64 727 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 857 График
Кредитным организациям 22110 1 450 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 3 506 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 260 578 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 136 699 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 857 График
Кредитным организациям 22215 39 График
Банкам-нерезидентам 22216 21 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 81 089 График
Итого по подразделу 22000 556 233 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 149 844 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 989 График
Итого по подразделу 23000 150 833 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 285 969 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 83 553 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 405 454 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 101 520 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 4 155 График
Итого по подразделу 24000 880 651 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 406 007 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 3 636 821 График
Итого по подразделу 25000 5 042 828 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 999 436 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 3 913 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 028 График
Японских иен 26105 4 292 График
других валют 26106 4 262 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 3 717 График
Прочие расходы 26109 24 584 График
Итого по подразделу 26000 1 042 232 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Другие нарушения 28111 73 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 35 График
Итого по подразделу 28000 74 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 10 821 908 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 729 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 7 306 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 59 850 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 57 593 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 685 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 72 714 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 104 406 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 12 452 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 62 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 13 985 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 41 867 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 97 340 График
нематериальным активам 29314 183 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 6 345 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 42 432 График
Содержание зданий и сооружений 29317 13 188 График
Расходы по охране 29318 59 622 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 254 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 74 322 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 688 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 18 158 График
на командировочные расходы 29325 1 418 График
Уплаченная госпошлина 29327 441 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 634 График
Прочие расходы 29329 22 082 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 11 487 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 204 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 77 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 273 031 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 605 График
По форвардным операциям 29411 20 030 График
По операциям СВОП 29413 628 377 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 18 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 318 322 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 11 487 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 29 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 14 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 7 091 График
Расходы по публикации отчетности 29422 8 График
Другие расходы 29423 144 028 График
Итого по разделу 9 29000 12 935 985 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 772 369 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 282 820 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.