Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 62 877 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 143 131 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 006 График
негосударственным финансовым организациям 11111 155 464 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 434 998 График
гражданам (физическим лицам) 11115 263 525 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 258 График
кредитным организациям 11118 100 571 График
банкам-нерезидентам 11119 17 065 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 9 663 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 3 016 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 864 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 58 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 544 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 933 График
В банках-нерезидентах 11503 2 902 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 14 001 График
В кредитных организациях 11602 66 График
В банках-нерезидентах 11603 4 930 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 6 070 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 9 График
Граждан (физических лиц) 11315 7 915 График
Кредитных организаций 11318 4 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 99 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 48 График
Итого по подразделу 11000 3 232 017 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 317 792 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 71 326 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 161 547 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 53 965 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 20 215 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 12 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 55 256 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 33 452 График
Кредитных организаций 12403 35 195 График
Прочих ценных бумаг 12404 276 339 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 7 382 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 32 978 График
Прочие акции 12502 7 605 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 417 718 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 14 364 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 433 График
Итого по подразделу 12000 1 505 579 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 796 601 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 3 612 179 График
Итого по подразделу 13000 5 408 780 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 10 793 График
Расчетным операциям 16104 541 График
Другим операциям 16105 499 График
Итого по подразделу 16000 11 833 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 330 303 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 586 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 336 814 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 23 764 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 602 716 График
По выданным гарантиям 17204 23 272 График
По другим операциям 17205 92 762 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 8 640 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 258 График
материальных ценностей 17303 1 739 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 1 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 95 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 856 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 36 582 График
От проведения форвардных операций 17312 13 428 График
От проведения операций СВОП 17314 1 649 415 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 12 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 28 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 4 033 График
Другие доходы 17318 53 975 График
Итого по подразделу 17000 15 196 279 График
Всего доходов 10000 25 354 488 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 180 График
Кредитным организациям 21102 37 879 График
Банкам-нерезидентам 21103 97 972 График
Итого по подразделу 21000 136 031 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 710 График
банков-нерезидентов 22107 8 156 График
прочих нерезидентов 22108 35 573 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 1 149 График
Кредитным организациям 22110 678 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 6 160 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 171 390 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 88 710 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 108 198 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 74 743 График
Итого по подразделу 22000 495 467 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 142 193 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 707 График
Итого по подразделу 23000 142 900 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 285 525 График
от иностранных государств 24104 1 923 График
от других кредиторов 24105 748 897 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 134 460 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 69 274 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 66 815 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 3 466 График
Итого по подразделу 24000 1 310 360 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 782 412 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 3 559 250 График
Итого по подразделу 25000 5 341 662 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 913 841 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 10 177 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 862 График
Японских иен 26105 6 064 График
других валют 26106 4 000 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 2 517 График
Прочие расходы 26109 19 124 График
Итого по подразделу 26000 957 585 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 529 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 485 График
Другие нарушения 28111 9 771 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 86 График
Итого по подразделу 28000 11 785 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 12 755 099 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 19 540 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 349 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 59 618 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 50 635 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 942 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 76 514 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 87 862 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 11 772 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 317 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 14 890 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 41 856 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 99 296 График
нематериальным активам 29314 231 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 6 298 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 41 789 График
Содержание зданий и сооружений 29317 21 482 График
Расходы по охране 29318 65 654 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 11 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 51 046 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 2 616 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 15 317 График
на командировочные расходы 29325 1 848 График
Уплаченная госпошлина 29327 126 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 756 График
Прочие расходы 29329 19 397 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 55 351 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 163 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 100 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 255 418 График
По форвардным операциям 29411 10 339 График
По операциям СВОП 29413 1 693 877 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 104 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 334 275 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 55 351 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 16 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 3 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 665 График
Расходы по публикации отчетности 29422 275 График
Другие расходы 29423 161 842 График
Итого по разделу 9 29000 15 964 689 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 360 479 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 994 009 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.