Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 17 641 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 38 440 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 358 График
негосударственным финансовым организациям 11111 32 121 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 490 228 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 830 График
кредитным организациям 11118 10 900 График
банкам-нерезидентам 11119 1 193 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 525 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 2 336 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 337 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 19 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 125 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 341 График
В банках-нерезидентах 11503 562 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 9 833 График
В банках-нерезидентах 11603 1 198 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 3 521 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 6 График
Граждан (физических лиц) 11315 992 График
Кредитных организаций 11318 4 График
Итого по подразделу 11000 642 510 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 63 796 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 11 749 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 15 877 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 22 292 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 12 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 1 634 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 1 135 График
Кредитных организаций 12403 7 791 График
Прочих ценных бумаг 12404 24 823 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 20 240 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 2 882 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 4 График
Итого по подразделу 12000 172 235 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 481 397 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 645 023 График
Итого по подразделу 13000 1 126 420 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 3 007 График
Расчетным операциям 16104 106 График
Другим операциям 16105 73 График
Итого по подразделу 16000 3 186 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 836 398 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 389 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 61 716 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 753 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 118 172 График
По выданным гарантиям 17204 3 739 График
По другим операциям 17205 8 360 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 16 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 165 График
материальных ценностей 17303 984 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 14 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 221 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 6 806 График
От проведения форвардных операций 17312 3 603 График
От проведения операций СВОП 17314 720 117 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 12 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 24 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 554 График
Другие доходы 17318 12 303 График
Итого по подразделу 17000 3 779 346 График
Всего доходов 10000 5 723 697 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 80 График
Кредитным организациям 21102 3 846 График
Банкам-нерезидентам 21103 7 674 График
Итого по подразделу 21000 11 600 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 138 График
банков-нерезидентов 22107 1 996 График
прочих нерезидентов 22108 1 412 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 96 График
Кредитным организациям 22110 172 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 2 373 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 14 475 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 31 840 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 2 221 График
Итого по подразделу 22000 54 723 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 34 932 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 209 График
Итого по подразделу 23000 35 141 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 134 547 График
от других кредиторов 24105 52 981 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 51 313 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 607 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 31 885 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 445 График
Итого по подразделу 24000 271 778 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 457 214 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 642 411 График
Итого по подразделу 25000 1 099 625 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 196 435 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 4 472 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 399 График
Японских иен 26105 1 347 График
других валют 26106 1 040 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 228 График
Прочие расходы 26109 3 297 График
Итого по подразделу 26000 207 218 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 5 График
Итого по подразделу 28000 5 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 861 991 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 498 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 169 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 10 937 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 9 475 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 25 909 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 18 044 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 2 229 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 72 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 414 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 8 616 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 20 868 График
нематериальным активам 29314 54 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 178 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 4 744 График
Содержание зданий и сооружений 29317 4 113 График
Расходы по охране 29318 13 545 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 6 178 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 728 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 2 916 График
на командировочные расходы 29325 330 График
Уплаченная госпошлина 29327 25 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 108 График
Прочие расходы 29329 3 832 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 213 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 40 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 12 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 40 181 График
По форвардным операциям 29411 2 041 График
По операциям СВОП 29413 772 322 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 99 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 84 255 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 213 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 420 График
Другие расходы 29423 18 248 График
Итого по разделу 9 29000 3 916 804 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 596 894 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 126 803 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2005 на сайте ЦБ.