Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 36 926 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 223 245 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 769 График
негосударственным финансовым организациям 11111 40 815 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 350 839 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 75 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 687 График
кредитным организациям 11118 54 647 График
банкам-нерезидентам 11119 2 911 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 11 635 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 79 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 680 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 69 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 90 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 248 График
В банках-нерезидентах 11503 1 773 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 4 818 График
В банках-нерезидентах 11603 2 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 131 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 4 298 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 69 График
Граждан (физических лиц) 11315 341 График
Кредитных организаций 11318 3 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 21 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 24 График
Банков-нерезидентов 11416 21 График
Итого по подразделу 11000 1 764 216 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 142 719 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 29 598 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 98 416 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 16 591 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 6 333 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 18 398 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 3 325 График
Кредитных организаций 12403 6 999 График
Прочих ценных бумаг 12404 60 584 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 22 475 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 173 936 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 19 130 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 2 509 График
Итого по подразделу 12000 601 013 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 809 422 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 970 348 График
Итого по подразделу 13000 1 779 770 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности (сим.14100)
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 3 119 График
Итого по подразделу 14000 3 119 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 577 График
Расчетным операциям 16104 47 График
Другим операциям 16105 317 График
Итого по подразделу 16000 941 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 094 775 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 69 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 185 963 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 172 237 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 20 032 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 263 205 График
По выданным гарантиям 17204 12 165 График
По другим операциям 17205 21 561 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 87 График
материальных ценностей 17303 77 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 1 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 5 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 970 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 4 541 График
От проведения форвардных операций 17312 20 227 График
От проведения операций СВОП 17314 299 508 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 923 График
Другие доходы 17318 20 442 График
Итого по подразделу 17000 4 116 789 График
Всего доходов 10000 8 265 848 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 690 График
Кредитным организациям 21102 59 107 График
Банкам-нерезидентам 21103 1 638 График
Итого по подразделу 21000 61 435 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 12 График
банков-нерезидентов 22107 4 070 График
прочих нерезидентов 22108 25 473 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 152 График
Кредитным организациям 22110 78 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 5 197 График
банков-нерезидентов 22207 31 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 21 223 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 57 840 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 14 111 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 324 График
Кредитным организациям 22215 13 График
Итого по подразделу 22000 128 524 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 63 999 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 217 График
Итого по подразделу 23000 64 216 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 222 517 График
от иностранных государств 24104 1 230 График
от других кредиторов 24105 71 916 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 102 004 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 4 000 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 89 666 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 2 940 График
Итого по подразделу 24000 494 273 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 907 507 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 927 322 График
Итого по подразделу 25000 1 834 829 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 547 454 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 145 График
Японских иен 26105 1 691 График
других валют 26106 2 414 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 18 098 График
Прочие расходы 26109 6 437 График
Итого по подразделу 26000 577 239 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 27 График
Другие нарушения 28111 27 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 18 График
Итого по подразделу 28000 56 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 3 336 812 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 89 516 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 296 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 30 847 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 19 099 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 20 397 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 47 342 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 6 328 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 203 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 8 849 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 23 886 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 46 960 График
нематериальным активам 29314 106 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 894 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 4 898 График
Содержание зданий и сооружений 29317 12 527 График
Расходы по охране 29318 38 121 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 1 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 31 078 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 773 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 7 202 График
на представительские расходы 29324 2 График
на командировочные расходы 29325 745 График
Уплаченная госпошлина 29327 402 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 192 График
Прочие расходы 29329 11 389 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 943 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 95 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 119 536 График
По форвардным операциям 29411 13 777 График
По операциям СВОП 29413 258 864 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 22 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 182 401 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 943 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 479 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 566 График
Расходы по публикации отчетности 29422 27 График
Другие расходы 29423 72 726 График
Итого по разделу 9 29000 4 393 306 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 553 878 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 711 970 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.