Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 17 468 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 816 576 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 166 График
негосударственным финансовым организациям 11111 21 291 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 910 779 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 261 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 386 График
кредитным организациям 11118 63 700 График
банкам-нерезидентам 11119 1 773 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 10 367 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 777 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 5 593 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 690 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 2 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 35 График
В банках-нерезидентах 11503 2 687 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 13 620 График
В кредитных организациях 11602 239 График
В банках-нерезидентах 11603 2 331 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 5 434 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 900 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 3 043 График
Граждан (физических лиц) 11315 161 График
Кредитных организаций 11318 4 График
Банков-нерезидентов 11319 27 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 19 График
Негосударственных коммерческих организаций 11412 873 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 31 График
Итого по подразделу 11000 1 904 233 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 166 321 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 26 276 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 82 316 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 46 178 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 79 375 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 7 304 График
Кредитных организаций 12403 69 570 График
Прочих ценных бумаг 12404 203 192 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 17 807 График
Прочие акции 12502 30 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 256 536 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 30 851 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 2 185 График
Итого по подразделу 12000 987 941 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 437 126 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 180 485 График
Итого по подразделу 13000 2 617 611 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 669 График
Расчетным операциям 16104 53 График
Другим операциям 16105 128 График
Итого по подразделу 16000 850 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 173 730 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 299 796 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 168 370 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 791 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 210 868 График
По выданным гарантиям 17204 3 948 График
По другим операциям 17205 64 970 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 168 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 52 График
материальных ценностей 17303 1 241 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 14 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 4 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 657 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 34 220 График
От проведения операций СВОП 17314 246 404 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 818 График
Другие доходы 17318 1 480 График
Итого по подразделу 17000 2 222 531 График
Всего доходов 10000 7 733 166 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 35 График
Кредитным организациям 21102 36 679 График
Банкам-нерезидентам 21103 43 График
Итого по подразделу 21000 36 757 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 246 График
Банка России 22103 10 377 График
банков-нерезидентов 22107 1 300 График
прочих нерезидентов 22108 28 529 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 1 818 График
Кредитным организациям 22110 986 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 5 167 График
банков-нерезидентов 22207 2 444 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 17 491 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 52 455 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 177 635 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 3 613 График
Кредитным организациям 22215 251 График
Итого по подразделу 22000 302 312 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 38 550 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 32 График
Итого по подразделу 23000 38 582 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 72 613 График
от иностранных государств 24104 15 505 График
от других кредиторов 24105 135 951 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 63 681 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 11 150 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 91 728 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 5 138 График
Итого по подразделу 24000 395 766 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 453 262 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 135 544 График
Итого по подразделу 25000 2 588 806 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 537 983 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 1 386 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 287 График
Японских иен 26105 1 926 График
других валют 26106 2 358 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 3 477 График
Прочие расходы 26109 4 643 График
Итого по подразделу 26000 553 060 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 80 График
Другие нарушения 28111 3 График
Итого по подразделу 28000 83 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 100 540 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 371 369 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 195 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 24 455 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 15 781 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 7 468 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 61 260 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 4 854 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 2 432 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 11 593 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 30 294 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 34 822 График
нематериальным активам 29314 81 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 869 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 40 067 График
Содержание зданий и сооружений 29317 11 859 График
Расходы по охране 29318 41 983 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 98 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 42 763 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 2 843 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 6 068 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 57 График
на представительские расходы 29324 13 График
на командировочные расходы 29325 2 560 График
Уплаченная госпошлина 29327 253 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 995 График
Прочие расходы 29329 23 987 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 18 224 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 76 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 177 338 График
По операциям СВОП 29413 180 942 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 40 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 221 854 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 18 224 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 4 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 255 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 790 График
Расходы по публикации отчетности 29422 143 График
Другие расходы 29423 65 268 График
Итого по разделу 9 29000 2 508 495 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 423 861 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 309 305 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСКРЕДИТБАНК (рег.№2142) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.