Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 765 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 521 График
кредитным организациям 11118 2 372 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 503 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 106 161 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 91 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 91 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 038 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 038 График
Итого по разделу 1 11000 116 290 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 354 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 66 968 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 77 322 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 743 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 743 График
Итого по разделу 2 12000 85 065 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 420 079 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 420 079 График
Итого по разделу 5 15000 1 420 079 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 631 График
Итого по символам 16201-16203 16200 631 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 855 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 162 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 44 603 График
Итого по символам 16301-16306 16300 50 620 График
Итого по разделу 6 16000 51 251 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 308 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 308 График
Итого по разделу 7 17000 3 308 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 201 355 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 471 330 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 308 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 675 993 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 553 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 553 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 937 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 937 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 141 График
Итого по символам 21401-21417 21400 141 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 036 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 036 График
Итого по разделу 1 21000 25 689 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 534 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 534 График
Итого по разделу 2 22000 1 534 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 422 747 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 422 747 График
Итого по разделу 4 24000 1 422 747 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 281 График
форварды 25202 203 График
опционы 25203 4 214 График
По другим операциям 25206 672 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 370 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 43 328 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 43 328 График
Итого по разделу 5 25000 48 698 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 651 График
Евро 26102 16 508 График
Швейцарских франков 26104 297 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 456 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 956 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 956 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 692 График
по Евро 26302 5 050 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 847 График
по Швейцарским франкам 26304 8 982 График
по Японским иенам 26305 2 550 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 347 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 468 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 267 График
Серебра 26402 20 График
Платины 26403 6 966 График
Палладия 26404 117 График
Других драгоценных металлов 26405 107 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 902 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 511 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 149 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 717 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 024 График
Итого по разделу 6 26000 129 904 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 54 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 55 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 503 График
Другие расходы 27308 5 246 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 749 График
Итого по разделу 7 27000 5 804 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 163 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 607 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 556 График
Итого по разделу 8 28000 8 556 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 617 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 223 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 601 349 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 804 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 634 376 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 642 932 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 061 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 061 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРЖОК (рег.№933) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.