Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 616 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 932 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 891 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 504 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 81 952 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 399 График
в кредитных организациях 11215 7 328 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 727 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 31 299 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 31 299 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 932 График
кредитных организаций 11504 17 865 График
прочих резидентов 11505 12 042 График
прочих нерезидентов 11508 5 909 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 40 748 График
Итого по разделу 1 11000 162 726 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 379 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 409 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 78 368 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 78 368 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 35 895 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 35 895 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 247 График
Итого по символам 12401-12407 12400 247 График
Итого по разделу 2 12000 142 919 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 354 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 354 График
Итого по разделу 3 13000 354 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 890 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 338 666 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 340 556 График
Итого по разделу 5 15000 340 556 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 916 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 916 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 593 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 593 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 864 922 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 864 941 График
Итого по разделу 6 16000 868 450 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 635 График
Итого по символам 17101-17103 17100 635 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 График
Итого по разделу 7 17000 654 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 305 645 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 209 360 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 654 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 515 659 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 97 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 535 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 632 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 385 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 385 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 81 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 59 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 140 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 116 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 248 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 691 График
Кредитных организаций 21415 704 График
Банка России 21417 2 698 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 457 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 170 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 179 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 558 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 558 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 444 График
Итого по символам 21801-21804 21800 444 График
Итого по разделу 1 21000 16 795 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 901 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 901 График
Итого по разделу 2 22000 33 901 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 410 График
Прочих ценных бумаг 23105 470 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 880 График
Итого по разделу 3 23000 880 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 21 976 График
от кредитных организаций 24102 308 072 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 330 048 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 330 049 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 23 433 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 23 433 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 67 График
форварды 25202 6 324 График
опционы 25203 752 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 575 График
По другим операциям 25206 18 768 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 486 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 940 423 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 940 424 График
Итого по разделу 5 25000 990 343 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 872 График
Евро 26102 7 245 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 117 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 092 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 098 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 471 График
по Евро 26302 501 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 874 График
по Швейцарским франкам 26304 1 059 График
по Японским иенам 26305 2 835 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 740 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 72 График
Серебра 26402 46 График
Платины 26403 2 849 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 398 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 1 980 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 270 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 202 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 089 График
Итого по разделу 6 26000 65 044 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 210 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 150 График
индивидуальных предпринимателей 27103 70 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 430 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
Итого по разделу 7 27000 432 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 943 График
Итого по разделу 8 28000 26 943 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 78 215 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 50 696 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 386 316 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 432 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 437 444 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 464 387 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 51 272 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 51 272 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1250) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.