Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 21 171 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 183 173 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 366 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 658 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 249 383 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 99 709 График
гражданам (физическим лицам) 11219 36 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 99 745 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 37 028 График
Банка России 11503 115 950 График
иностранных государств 11506 193 График
прочих нерезидентов 11508 13 910 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 167 081 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 1 761 График
кредитных организаций 11604 13 280 График
прочих нерезидентов 11608 5 351 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 392 График
Итого по разделу 1 11000 536 601 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.13600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13602 140 График
Итого по символам 13601 - 13608 13600 140 График
Итого по разделу 3 13000 140 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 762 641 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 4 175 589 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 4 452 График
индивидуальным предпринимателям 15114 6 659 График
гражданам (физическим лицам) 15115 195 273 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 144 614 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
гражданам (физическим лицам) 15219 2 233 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 233 График
Итого по разделу 5 15000 5 146 847 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 7 052 График
гражданам (физическим лицам) 17115 41 590 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 48 642 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в кредитных организациях 17215 197 246 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 197 246 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 9 720 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 9 720 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17502 9 График
кредитных организаций 17504 52 График
прочих нерезидентов 17508 201 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 262 График
Итого по разделу 7 17000 255 870 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 939 458 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 86 График
гражданам (физическим лицам) 21115 31 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 117 График
Итого по разделу 1 21000 117 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Банка России 22103 140 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 140 График
Банка России 22203 3 000 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 000 График
Итого по разделу 2 22000 3 140 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 11 425 График
прочих резидентов 23202 100 195 График
прочих нерезидентов 23204 39 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 111 659 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 3 139 График
других организаций - нерезидентов 23504 509 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 3 648 График
Итого по разделу 3 23000 115 307 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 327 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 327 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 1 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 1 График
Итого по разделу 4 24000 328 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 3 018 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 22 693 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 571 376 График
Итого по разделу 6 26000 1 597 087 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 177 График
индивидуальных предпринимателей 27103 484 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 661 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 720 График
индивидуальных предпринимателей 27203 417 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 8 219 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 356 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 971 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 494 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 263 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 728 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 676 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 676 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 186 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 111 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 297 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27702 7 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 7 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 8 График
индивидуальным предпринимателям 27803 5 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 1 130 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 143 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 8 066 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 8 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 8 075 График
Итого по разделу 7 27000 48 943 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 803 223 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 15 081 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 46 140 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 2 864 444 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 202 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 363 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 565 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 226 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 226 График
Итого по разделу 8 28000 2 865 235 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 545 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 545 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 103 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 13 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 40 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 156 График
Итого по разделу 9 29000 701 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 630 858 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 10 570 316 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 32 244 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 425 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 32 669 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 165 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 165 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 22 159 График
нерезидентов 31602 28 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 22 187 График
Итого по разделу 1 31000 55 021 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.32100)
от других кредиторов 32105 36 График
Итого по символам 32101 - 32105 32100 36 График
Итого по разделу 2 32000 36 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 4 077 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 4 077 График
Итого по разделу 3 33000 4 077 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 3 856 График
Банка России 34303 28 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 3 884 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 231 График
кредитных организаций 34404 44 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 275 График
Итого по разделу 4 34000 4 159 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 267 641 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 209 591 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 389 304 График
индивидуальным предпринимателям 37114 8 837 График
гражданам (физическим лицам) 37115 166 670 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 042 043 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
гражданам (физическим лицам) 37219 2 233 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 2 233 График
Итого по разделу 7 37000 2 044 276 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 27 027 График
гражданам (физическим лицам) 38115 37 756 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 64 783 График
в кредитных организациях 38215 194 558 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 194 558 График
в кредитных организациях 38302 411 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 411 График
прочих нерезидентов 38508 272 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 272 График
Итого по разделу 8 38000 260 024 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 367 593 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 23 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 23 График
Итого по разделу 1 41000 23 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 12 График
Банка России 42103 1 462 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 1 474 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 70 925 График
Банка России 42203 426 График
иностранных государств 42206 49 График
прочих нерезидентов 42208 10 413 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 81 813 График
Итого по разделу 2 42000 83 287 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 118 График
прочих нерезидентов 43104 2 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 120 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 4 499 График
прочих нерезидентов 43204 1 610 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 6 109 График
Итого по разделу 3 43000 6 229 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 520 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 13 858 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 1 585 189 График
Итого по разделу 6 46000 1 599 567 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 6 536 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 531 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 14 397 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 074 График
другие комиссионные расходы 47109 114 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 22 652 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 635 982 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 17 057 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 288 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 2 653 327 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 1 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 1 График
Итого по разделу 7 47000 2 675 980 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 112 975 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 962 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 38 563 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 36 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 018 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 153 554 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 282 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 841 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 247 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 370 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 107 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 107 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 203 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 657 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 998 График
служебные командировки 48405 500 График
охрана 48406 9 246 График
реклама 48407 1 918 График
представительские расходы 48408 843 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 14 138 График
аудит 48410 430 График
страхование 48412 1 537 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 829 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 817 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 43 116 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 87 766 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 576 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 975 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 89 317 График
Итого по разделу 8 48000 294 464 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 659 550 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 7 027 143 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 543 173 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 859 588 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 859 588 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 2 683 585 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 2 683 585 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.07.2021 на сайте ЦБ.