Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 17 932 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 98 745 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 366 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 723 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 139 781 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 58 881 График
гражданам (физическим лицам) 11219 26 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 58 907 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 310 График
Банка России 11503 30 370 График
иностранных государств 11506 96 График
прочих нерезидентов 11508 7 047 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 55 823 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 877 График
кредитных организаций 11604 6 603 График
прочих нерезидентов 11608 2 710 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 190 График
Итого по разделу 1 11000 264 701 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.13600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13602 70 График
Итого по символам 13601 - 13608 13600 70 График
Итого по разделу 3 13000 70 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 508 966 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 2 305 029 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 4 452 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 486 График
гражданам (физическим лицам) 15115 109 787 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 930 720 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
гражданам (физическим лицам) 15219 1 054 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 054 График
Итого по разделу 5 15000 2 931 774 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 3 643 График
гражданам (физическим лицам) 17115 22 642 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 26 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в кредитных организациях 17215 110 910 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 110 910 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 4 602 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 4 602 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17502 5 График
кредитных организаций 17504 7 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 12 График
Итого по разделу 7 17000 141 809 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 338 354 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 55 График
гражданам (физическим лицам) 21115 18 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 73 График
Итого по разделу 1 21000 73 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
иностранных государств 22206 8 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 График
Итого по разделу 2 22000 8 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 421 График
прочих резидентов 23202 58 862 График
прочих нерезидентов 23204 36 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 63 319 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 1 092 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 1 092 График
Итого по разделу 3 23000 64 411 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 147 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 147 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 1 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 1 График
Итого по разделу 4 24000 148 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 257 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 17 135 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 827 698 График
Итого по разделу 6 26000 846 090 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 157 График
индивидуальных предпринимателей 27103 257 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 414 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 907 График
индивидуальных предпринимателей 27203 181 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 209 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 297 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 565 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 277 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 130 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 972 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 856 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 856 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 355 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 65 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 420 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 5 График
индивидуальным предпринимателям 27803 4 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 551 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 560 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 4 410 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 413 График
Итого по разделу 7 27000 24 932 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 224 558 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 548 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 45 776 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 274 882 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 122 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 177 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 299 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 91 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 91 График
Итого по разделу 8 28000 1 275 272 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 102 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 13 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 28 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 143 График
Итого по разделу 9 29000 143 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 211 077 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 549 431 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 15 864 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 406 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 16 270 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 90 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 90 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 10 920 График
нерезидентов 31602 15 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 10 935 График
Итого по разделу 1 31000 27 295 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.32100)
от других кредиторов 32105 14 График
Итого по символам 32101 - 32105 32100 14 График
Итого по разделу 2 32000 14 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 2 442 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 2 442 График
Итого по разделу 3 33000 2 442 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 1 918 График
Банка России 34303 15 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 1 933 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 115 График
кредитных организаций 34404 22 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 137 График
Итого по разделу 4 34000 2 070 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 8 966 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 81 672 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 809 542 График
индивидуальным предпринимателям 37114 6 695 График
гражданам (физическим лицам) 37115 76 398 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 983 273 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
гражданам (физическим лицам) 37219 1 817 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 817 График
Итого по разделу 7 37000 985 090 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 23 623 График
гражданам (физическим лицам) 38115 15 079 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 38 702 График
в кредитных организациях 38215 110 451 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 110 451 График
в кредитных организациях 38302 235 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 235 График
прочих нерезидентов 38508 272 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 272 График
Итого по разделу 8 38000 149 660 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 166 571 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 8 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 8 График
Итого по разделу 1 41000 8 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 12 График
Банка России 42103 660 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 672 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 60 459 График
Банка России 42203 1 088 График
прочих нерезидентов 42208 10 794 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 72 341 График
Итого по разделу 2 42000 73 013 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 118 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 118 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 4 615 График
прочих нерезидентов 43204 2 017 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 6 632 График
Итого по разделу 3 43000 6 750 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 289 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 9 855 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 822 018 График
Итого по разделу 6 46000 832 162 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 3 095 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 247 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 5 477 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 417 График
другие комиссионные расходы 47109 27 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 263 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 066 658 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 986 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 288 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 1 070 932 График
Итого по разделу 7 47000 1 080 195 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 19 319 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 499 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 6 004 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 9 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 730 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 26 561 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 661 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 895 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 556 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 668 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 668 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 200 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 997 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 245 График
охрана 48406 4 688 График
реклама 48407 1 071 График
представительские расходы 48408 714 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 512 График
страхование 48412 88 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 826 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 521 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 20 862 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 8 619 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 653 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 9 272 График
Итого по разделу 8 48000 59 919 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 052 047 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 218 618 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 330 813 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 261 384 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 261 384 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 2 069 429 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 2 069 429 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.