Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 584 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 208 924 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 312 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 246 820 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 48 405 График
гражданам (физическим лицам) 11219 38 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 48 443 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 261 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 261 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 979 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 563 График
прочих нерезидентов 11508 603 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 145 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 8 715 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 715 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
прочих резидентов 11705 9 510 График
прочих нерезидентов 11708 2 696 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 12 206 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 246 График
прочих резидентов 11804 23 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 269 График
Итого по разделу 1 11000 351 859 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 18 383 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 383 График
Итого по разделу 2 12000 18 383 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 84 000 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 124 107 График
гражданам (физическим лицам) 15115 71 710 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 279 817 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
гражданам (физическим лицам) 15219 2 723 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 723 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 212 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 212 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих резидентов 15605 76 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 76 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 4 488 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 4 488 График
Итого по разделу 5 15000 1 287 316 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 657 558 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 42 График
гражданам (физическим лицам) 21115 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 48 График
Итого по разделу 1 21000 48 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 871 График
прочих нерезидентов 22208 360 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 231 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 16 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 16 График
Итого по разделу 2 22000 1 247 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 27 График
прочих резидентов 23202 863 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 890 График
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 22 737 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 22 737 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 94 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 94 График
Итого по разделу 3 23000 23 721 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 447 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 447 График
Итого по разделу 4 24000 447 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 37 668 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 37 668 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 1 895 График
Итого по разделу 5 25000 39 563 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 774 График
Евро 26102 683 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 87 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 544 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 315 График
Евро 26202 478 202 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 81 График
других валют 26206 70 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 481 668 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 650 616 График
по Евро 26302 484 725 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 291 График
по Швейцарским франкам 26304 252 График
по Японским иенам 26305 399 График
по другим валютам 26306 134 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 181 417 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 График
Итого по разделу 6 26000 1 665 633 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 305 График
индивидуальных предпринимателей 27103 377 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 682 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 366 График
индивидуальных предпринимателей 27203 181 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 798 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 345 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 450 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 151 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 229 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 18 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 848 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 323 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 323 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 9 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 416 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 165 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 590 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 35 График
индивидуальным предпринимателям 27803 15 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 50 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 114 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 114 График
Итого по разделу 7 27000 22 952 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 965 484 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 26 703 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 992 187 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 73 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 226 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 299 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 133 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 133 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 График
Итого по разделу 8 28000 992 620 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 41 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 43 График
Итого по разделу 9 29000 43 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 746 274 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 403 832 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 19 810 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 16 046 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 35 856 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 15 772 График
нерезидентов 31602 1 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 15 773 График
Итого по разделу 1 31000 51 629 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.32100)
от других кредиторов 32105 65 График
Итого по символам 32101 - 32105 32100 65 График
Итого по разделу 2 32000 65 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 102 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 102 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 70 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 70 График
Итого по разделу 4 34000 172 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 83 580 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 315 956 График
гражданам (физическим лицам) 37115 88 235 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 487 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
гражданам (физическим лицам) 37219 2 795 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 2 795 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 12 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 12 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих резидентов 37605 74 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 74 График
Итого по разделу 7 37000 1 490 652 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 542 518 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 5 099 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 2 287 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 7 386 График
Итого по разделу 2 42000 7 386 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 879 График
прочих резидентов 43202 17 765 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 18 644 График
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 13 437 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 13 437 График
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 546 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 546 График
Итого по разделу 3 43000 32 627 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 151 График
Итого по разделу 5 45000 151 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 212 График
Евро 46102 282 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 217 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 711 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 475 График
Евро 46202 345 462 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 9 График
других валют 46206 21 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 346 967 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 742 488 График
по Евро 46302 589 902 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 45 599 График
по Швейцарским франкам 46304 339 График
по Японским иенам 46305 445 График
по другим валютам 46306 194 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 378 967 График
Итого по разделу 6 46000 1 726 645 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 965 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 326 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 415 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 390 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 699 График
другие комиссионные расходы 47109 147 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 942 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 956 368 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 14 046 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 970 414 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 2 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 2 График
Итого по разделу 7 47000 976 358 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 16 979 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 684 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 208 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 18 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 147 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 23 036 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 596 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 078 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 674 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 518 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 518 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 970 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 716 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 830 График
служебные командировки 48405 1 050 График
охрана 48406 3 778 График
реклама 48407 150 График
представительские расходы 48408 302 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 459 График
страхование 48412 114 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 180 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 821 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 15 370 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 365 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 228 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 593 График
Итого по разделу 8 48000 42 191 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 785 358 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 327 876 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 75 956 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 75 956 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 75 956 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.