Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 170 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 202 352 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 746 График
кредитным организациям 11118 529 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 241 797 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 График
гражданам (физическим лицам) 11219 38 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 42 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 814 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 814 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 027 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 273 График
прочих нерезидентов 11508 15 043 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 343 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 11 792 График
прочих резидентов 11605 470 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 262 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 17 График
прочих резидентов 11705 31 График
прочих нерезидентов 11708 2 761 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 2 809 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 341 График
прочих резидентов 11804 56 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 397 График
Итого по разделу 1 11000 294 464 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 39 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 График
Итого по разделу 2 12000 39 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 3 249 635 График
гражданам (физическим лицам) 15115 84 232 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 333 867 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 274 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 47 График
гражданам (физическим лицам) 15219 1 808 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 129 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 367 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 367 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 2 528 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 2 528 График
Итого по разделу 5 15000 3 338 891 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 633 394 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 56 График
гражданам (физическим лицам) 21115 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 60 График
Итого по разделу 1 21000 60 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 783 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 783 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 4 832 График
прочих нерезидентов 22208 6 206 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 11 038 График
Итого по разделу 2 22000 31 821 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 18 График
прочих резидентов 23202 3 774 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 792 График
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 148 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 148 График
Итого по разделу 3 23000 3 941 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 379 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 379 График
Итого по разделу 4 24000 379 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 4 723 График
Итого по разделу 5 25000 4 723 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 732 График
Евро 26102 1 909 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 63 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 704 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 833 983 График
Евро 26202 35 294 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 26 812 График
других валют 26206 69 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 896 158 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 16 183 820 График
по Евро 26302 1 405 907 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 131 116 График
по Швейцарским франкам 26304 4 296 График
по Японским иенам 26305 1 419 График
по другим валютам 26306 352 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 726 910 График
Итого по разделу 6 26000 18 628 772 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 423 График
индивидуальных предпринимателей 27103 344 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 769 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 111 График
индивидуальных предпринимателей 27203 145 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 475 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 731 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 090 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 159 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 159 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 32 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 440 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 813 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 813 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 6 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 440 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 195 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 641 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 32 График
индивидуальным предпринимателям 27803 4 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 36 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 4 596 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 596 График
Итого по разделу 7 27000 30 026 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 990 583 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 2 990 583 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 53 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 241 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 294 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 816 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 816 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 126 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 126 График
Итого по разделу 8 28000 2 992 819 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 143 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 143 График
Итого по разделу 9 29000 143 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 692 684 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 25 326 078 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 3 График
кредитных организаций 31210 165 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 168 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 26 625 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 14 690 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 41 315 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 17 132 График
нерезидентов 31602 9 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 17 141 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 57 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 57 График
Итого по разделу 1 31000 58 681 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.32100)
от других кредиторов 32105 79 График
Итого по символам 32101 - 32105 32100 79 График
Итого по разделу 2 32000 79 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 99 График
прочих нерезидентов 34308 489 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 588 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 203 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 203 График
Итого по разделу 4 34000 791 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 3 570 186 График
гражданам (физическим лицам) 37115 88 623 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 3 658 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 330 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 47 График
гражданам (физическим лицам) 37219 1 787 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 2 164 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 137 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 137 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 5 589 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 5 589 График
Итого по разделу 7 37000 3 666 699 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 726 250 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 405 График
прочих резидентов 43202 2 540 График
прочих нерезидентов 43204 292 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 3 237 График
Итого по разделу 3 43000 3 237 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 429 График
Итого по разделу 5 45000 1 429 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 464 График
Евро 46102 561 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 025 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 750 312 График
Евро 46202 2 436 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 53 График
других валют 46206 73 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 752 874 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 16 247 776 График
по Евро 46302 1 411 042 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 130 944 График
по Швейцарским франкам 46304 6 816 График
по Японским иенам 46305 1 427 График
по другим валютам 46306 341 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 17 798 346 График
Итого по разделу 6 46000 18 552 245 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 672 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 909 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 152 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 98 График
другие комиссионные расходы 47109 18 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 849 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 888 969 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 2 888 969 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 22 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 22 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 44 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 44 График
Итого по разделу 7 47000 2 893 884 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 18 359 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 559 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 519 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 30 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 236 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 24 703 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 491 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 174 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 665 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 170 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 170 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 582 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 467 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 045 График
служебные командировки 48405 381 График
охрана 48406 3 324 График
реклама 48407 103 График
представительские расходы 48408 295 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 370 График
страхование 48412 90 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 998 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 655 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 16 310 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 110 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 285 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 395 График
Итого по разделу 8 48000 44 243 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 21 495 038 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 25 221 288 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 104 790 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 7 152 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 7 152 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 97 638 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 97 638 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.