Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 12 028 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 959 936 График
гражданам (физическим лицам) 11115 223 023 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 230 График
кредитным организациям 11118 6 598 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 206 815 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 861 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 861 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 095 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 125 433 График
кредитных организаций 11504 4 057 График
прочих резидентов 11505 3 741 График
прочих нерезидентов 11508 69 181 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 216 507 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 74 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 74 График
Итого по разделу 1 11000 1 452 269 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 849 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 80 372 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 91 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 112 996 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 112 996 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 655 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 655 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 254 График
Итого по символам 12401-12407 12400 254 График
Итого по разделу 2 12000 2 225 126 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 105 832 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 199 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 163 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 112 194 График
Итого по разделу 3 13000 112 194 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 115 График
от кредитных организаций 14102 9 709 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 824 График
Итого по разделу 4 14000 9 824 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 235 591 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 757 358 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 992 949 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 12 068 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 068 График
Итого по разделу 5 15000 45 005 017 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 689 График
По другим операциям 16203 17 943 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 632 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 932 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 123 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 25 022 036 График
Прочие операционные доходы 16306 61 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 023 152 График
Итого по разделу 6 16000 25 043 784 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 312 График
Итого по символам 17101-17103 17100 312 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 93 График
Итого по символам 17201-17203 17200 93 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 10 354 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 360 График
Итого по разделу 7 17000 10 765 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 677 395 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 70 170 819 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 765 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 73 858 979 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 623 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 623 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 21 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 502 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 523 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 57 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 110 442 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 48 107 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 158 606 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 86 532 График
Нерезидентов 21602 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 86 542 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 169 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 169 График
Итого по разделу 1 21000 252 463 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 885 857 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 885 857 График
Итого по разделу 2 22000 1 885 857 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 91 808 График
прочих резидентов 23102 74 678 График
прочих нерезидентов 23104 96 График
Прочих ценных бумаг 23105 79 404 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 115 210 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 354 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 361 550 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 153 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 153 График
Итого по разделу 3 23000 361 703 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 108 График
от кредитных организаций 24102 44 760 813 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 44 760 921 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 22 447 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 22 447 График
Итого по разделу 4 24000 44 783 368 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 255 График
форварды 25202 2 997 График
опционы 25203 18 046 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 451 График
По другим операциям 25206 454 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 203 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 25 916 229 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 916 229 График
Итого по разделу 5 25000 25 940 432 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 95 612 График
Евро 26102 24 789 График
Швейцарских франков 26104 1 059 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 121 460 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 567 График
Швейцарских франков 26204 534 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 101 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 769 График
по Евро 26302 3 883 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 711 График
по Швейцарским франкам 26304 24 График
по Японским иенам 26305 7 698 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 589 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 674 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 143 График
Серебра 26402 3 675 График
Платины 26403 13 618 График
Палладия 26404 1 098 График
Других драгоценных металлов 26405 793 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 505 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 822 График
Аудит 26408 4 484 График
Страхование 26410 7 782 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 747 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 196 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 87 863 График
Итого по разделу 6 26000 241 098 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 473 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 481 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 38 График
Другие расходы 27308 114 314 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 114 352 График
Итого по разделу 7 27000 119 833 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 43 335 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 43 335 График
Итого по разделу 8 28000 43 335 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 274 225 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 138 320 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 71 326 601 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 119 833 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 73 584 754 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 73 628 089 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 230 890 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 230 890 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.