Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 458 635 График
гражданам (физическим лицам) 11115 168 550 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 230 График
кредитным организациям 11118 2 848 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 635 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 059 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 059 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 694 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 66 785 График
кредитных организаций 11504 2 557 График
прочих резидентов 11505 2 412 График
прочих нерезидентов 11508 40 034 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 125 482 График
Итого по разделу 1 11000 777 808 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 572 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 523 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 095 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 173 457 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 173 457 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 081 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 081 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 103 График
Итого по символам 12401-12407 12400 103 График
Итого по разделу 2 12000 1 234 736 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 97 771 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 163 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 101 934 График
Итого по разделу 3 13000 101 934 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 454 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 454 График
Итого по разделу 4 14000 7 454 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 146 886 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 930 050 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 076 936 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 754 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 754 График
Итого по разделу 5 15000 24 087 690 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 443 График
По другим операциям 16203 7 286 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 729 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 458 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 123 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 14 456 090 График
Прочие операционные доходы 16306 31 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 456 702 График
Итого по разделу 6 16000 14 465 431 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 98 График
Итого по символам 17101-17103 17100 98 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 93 График
Итого по символам 17201-17203 17200 93 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 10 328 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 329 График
Итого по разделу 7 17000 10 520 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 012 544 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 38 662 509 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 520 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 40 685 573 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 762 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 762 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 259 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 276 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 57 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 45 303 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 24 485 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 69 845 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 724 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 732 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 884 График
Итого по символам 21801-21804 21800 884 График
Итого по разделу 1 21000 114 499 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 977 883 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 977 883 График
Итого по разделу 2 22000 977 883 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 91 807 График
прочих резидентов 23102 74 678 График
прочих нерезидентов 23104 96 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 596 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 115 210 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 117 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 284 504 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 75 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 75 График
Итого по разделу 3 23000 284 579 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 86 График
от кредитных организаций 24102 24 124 432 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 124 518 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 10 296 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 296 График
Итого по разделу 4 24000 24 134 814 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 544 График
форварды 25202 1 298 График
опционы 25203 7 567 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 595 График
По другим операциям 25206 128 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 132 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 14 879 413 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 879 413 График
Итого по разделу 5 25000 14 889 545 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 554 График
Евро 26102 10 116 График
Швейцарских франков 26104 487 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 157 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 129 График
Швейцарских франков 26204 445 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 574 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 502 График
по Евро 26302 1 493 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 571 График
по Швейцарским франкам 26304 24 График
по Японским иенам 26305 3 476 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 589 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 655 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 78 График
Серебра 26402 2 431 График
Платины 26403 6 924 График
Палладия 26404 261 График
Других драгоценных металлов 26405 401 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 924 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 335 График
Аудит 26408 348 График
Страхование 26410 1 932 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 070 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 797 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 501 График
Итого по разделу 6 26000 105 887 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 458 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 461 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 38 График
Другие расходы 27308 219 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 257 График
Итого по разделу 7 27000 5 718 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 382 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 16 382 График
Итого по разделу 8 28000 16 382 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 172 648 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 092 382 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 39 414 825 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 718 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 40 512 925 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 40 529 307 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 156 266 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 156 266 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.