Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 228 565 График
гражданам (физическим лицам) 11115 145 403 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 233 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 377 201 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 951 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 951 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 147 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 32 472 График
кредитных организаций 11504 1 249 График
прочих резидентов 11505 1 696 График
прочих нерезидентов 11508 21 153 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 66 717 График
Итого по разделу 1 11000 453 870 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 857 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 193 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 718 238 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 718 238 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 800 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 800 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 55 График
Итого по символам 12401-12407 12400 55 График
Итого по разделу 2 12000 745 143 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 160 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 163 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 323 График
Итого по разделу 3 13000 27 323 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 339 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 339 График
Итого по разделу 4 14000 339 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 176 183 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 174 965 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 351 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 533 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 533 График
Итого по разделу 5 15000 13 357 681 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 913 График
По другим операциям 16203 3 509 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 422 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 180 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 68 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 759 921 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 760 169 График
Итого по разделу 6 16000 6 764 591 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 53 График
Итого по символам 17101-17103 17100 53 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 93 График
Итого по символам 17201-17203 17200 93 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 10 328 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 328 График
Итого по разделу 7 17000 10 474 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 199 013 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 149 934 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 474 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 359 421 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 139 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 148 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 57 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 956 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 689 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 36 702 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 574 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 582 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 518 График
Итого по символам 21801-21804 21800 518 График
Итого по разделу 1 21000 51 950 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 563 456 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 563 456 График
Итого по разделу 2 22000 563 456 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 91 807 График
прочих резидентов 23102 74 678 График
прочих нерезидентов 23104 96 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 596 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 115 209 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 43 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 284 429 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 20 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 20 График
Итого по разделу 3 23000 284 449 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 761 График
от кредитных организаций 24102 13 308 002 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 310 763 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 910 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 910 График
Итого по разделу 4 24000 13 318 673 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 313 График
форварды 25202 594 График
опционы 25203 4 014 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 297 График
По другим операциям 25206 44 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 262 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 965 804 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 965 804 График
Итого по разделу 5 25000 6 971 066 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 987 График
Евро 26102 4 528 График
Швейцарских франков 26104 251 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 766 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 066 График
Швейцарских франков 26204 322 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 388 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 339 График
по Евро 26302 800 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 101 График
по Швейцарским франкам 26304 24 График
по Японским иенам 26305 1 814 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 078 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 581 График
Платины 26403 3 216 График
Палладия 26404 136 График
Других драгоценных металлов 26405 290 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 518 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 169 График
Страхование 26410 201 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 686 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 823 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 642 График
Итого по разделу 6 26000 49 874 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 458 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 461 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 График
Итого по разделу 7 27000 5 470 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 123 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 39 123 График
Итого по разделу 8 28000 39 123 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 114 483 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 615 406 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 624 062 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 470 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 21 244 938 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 284 061 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 75 360 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 75 360 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.