Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 732 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 722 440 График
гражданам (физическим лицам) 11115 193 565 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 230 График
кредитным организациям 11118 6 116 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 930 083 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 670 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 670 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 095 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 98 473 График
кредитных организаций 11504 3 842 График
прочих резидентов 11505 3 137 График
прочих нерезидентов 11508 55 817 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 175 364 График
Итого по разделу 1 11000 1 128 122 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 213 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 488 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 65 701 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 688 843 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 688 843 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 491 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 491 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 157 График
Итого по символам 12401-12407 12400 157 График
Итого по разделу 2 12000 1 773 192 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 105 832 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 010 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 163 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 112 005 График
Итого по разделу 3 13000 112 005 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 115 График
от кредитных организаций 14102 8 451 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 566 График
Итого по разделу 4 14000 8 566 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 190 416 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 34 356 382 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 546 798 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 905 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 905 График
Итого по разделу 5 15000 34 557 703 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 977 График
По другим операциям 16203 13 017 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 994 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 683 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 123 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 19 084 842 График
Прочие операционные доходы 16306 61 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 085 709 График
Итого по разделу 6 16000 19 100 703 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 102 График
Итого по символам 17101-17103 17100 102 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 93 График
Итого по символам 17201-17203 17200 93 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 10 344 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 346 График
Итого по разделу 7 17000 10 541 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 901 314 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 53 778 977 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 541 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 56 690 832 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 567 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 567 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 404 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 424 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 57 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 75 192 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 36 121 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 111 370 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 66 462 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 66 470 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 168 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 168 График
Итого по разделу 1 21000 184 999 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 439 812 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 439 812 График
Итого по разделу 2 22000 1 439 812 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 91 807 График
прочих резидентов 23102 74 678 График
прочих нерезидентов 23104 96 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 596 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 115 210 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 216 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 284 603 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 136 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 136 График
Итого по разделу 3 23000 284 739 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 94 График
от кредитных организаций 24102 34 518 636 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 518 730 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 135 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 135 График
Итого по разделу 4 24000 34 535 865 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 851 График
форварды 25202 1 985 График
опционы 25203 13 297 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 839 График
По другим операциям 25206 318 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 290 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 19 810 351 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 19 810 351 График
Итого по разделу 5 25000 19 827 641 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 74 547 График
Евро 26102 19 151 График
Швейцарских франков 26104 771 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 469 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 301 График
Швейцарских франков 26204 489 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 790 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 345 График
по Евро 26302 2 637 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 145 График
по Швейцарским франкам 26304 24 График
по Японским иенам 26305 5 929 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 589 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 669 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 93 График
Серебра 26402 3 156 График
Платины 26403 10 447 График
Палладия 26404 812 График
Других драгоценных металлов 26405 537 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 808 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 731 График
Аудит 26408 4 184 График
Страхование 26410 4 159 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 627 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 253 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 69 807 График
Итого по разделу 6 26000 189 735 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 473 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 481 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 38 График
Другие расходы 27308 374 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 412 График
Итого по разделу 7 27000 5 893 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 46 943 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 46 943 График
Итого по разделу 8 28000 46 943 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 222 148 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 624 811 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 54 837 980 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 893 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 56 468 684 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 56 515 627 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 175 205 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 175 205 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.