Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 26 372 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 387 231 График
гражданам (физическим лицам) 11115 180 694 График
кредитным организациям 11118 3 485 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 597 782 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 495 График
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 500 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 134 График
в банках-нерезидентах 11303 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 143 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 527 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 37 128 График
кредитных организаций 11504 1 030 График
прочих резидентов 11505 4 684 График
прочих нерезидентов 11508 5 576 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 52 945 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 65 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 65 График
Итого по разделу 1 11000 679 435 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 628 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 420 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 219 329 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 219 329 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 456 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 456 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 96 График
Итого по символам 12401-12407 12400 96 График
Итого по разделу 2 12000 283 929 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 160 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 38 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 324 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 522 График
Итого по разделу 3 13000 13 522 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 10 392 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 392 График
Итого по разделу 4 14000 10 392 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 849 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 359 895 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 367 744 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 33 749 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 33 749 График
Итого по разделу 5 15000 3 401 493 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 238 График
По другим операциям 16203 7 645 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 883 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 451 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 587 641 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 588 109 График
Итого по разделу 6 16000 4 596 992 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 181 График
Итого по символам 17101-17103 17100 181 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 58 График
Итого по символам 17301-17306 17300 58 График
Итого по разделу 7 17000 239 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 963 364 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 022 399 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 239 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 986 002 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 289 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 98 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 387 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 359 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 65 140 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 22 408 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 87 907 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 732 График
Нерезидентов 21602 15 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 747 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 451 График
По векселям 21804 9 725 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 176 График
Итого по разделу 1 21000 130 226 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 132 881 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 132 881 График
Итого по разделу 2 22000 132 881 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 243 График
прочих нерезидентов 23104 38 График
Прочих ценных бумаг 23105 162 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 158 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 601 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 85 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 85 График
Итого по разделу 3 23000 18 686 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 301 График
от кредитных организаций 24102 3 370 850 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 377 151 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 45 838 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 45 838 График
Итого по разделу 4 24000 3 422 989 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 140 График
форварды 25202 1 368 График
опционы 25203 8 243 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 366 График
По другим операциям 25206 235 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 352 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 970 957 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 970 957 График
Итого по разделу 5 25000 4 981 309 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 158 График
Евро 26102 9 906 График
Швейцарских франков 26104 271 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 335 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 521 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 521 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 545 График
по Евро 26302 2 142 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 278 График
по Японским иенам 26305 3 690 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 655 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 155 График
Серебра 26402 1 620 График
Платины 26403 5 969 График
Палладия 26404 403 График
Других драгоценных металлов 26405 225 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 277 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 275 График
Страхование 26410 1 455 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 251 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 450 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 080 График
Итого по разделу 6 26000 74 591 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 51 График
индивидуальных предпринимателей 27103 87 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 138 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 131 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 131 График
Итого по разделу 7 27000 269 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 31 963 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 31 963 График
Итого по разделу 8 28000 31 963 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 225 051 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 263 107 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 497 575 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 269 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 760 951 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 792 914 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 193 088 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 193 088 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.