Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 32 732 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 552 263 График
гражданам (физическим лицам) 11115 197 146 График
кредитным организациям 11118 4 647 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 786 788 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 495 График
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 500 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 693 График
в банках-нерезидентах 11303 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 702 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 607 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 53 646 График
кредитных организаций 11504 1 271 График
прочих резидентов 11505 6 699 График
прочих нерезидентов 11508 9 270 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 77 493 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 613 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 613 График
Итого по разделу 1 11000 901 096 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 337 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 65 719 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 74 056 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 372 554 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 372 554 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 588 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 588 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 157 График
Итого по символам 12401-12407 12400 157 График
Итого по разделу 2 12000 459 355 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 255 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 34 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 38 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 015 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 342 График
Итого по разделу 3 13000 17 342 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 117 График
от кредитных организаций 14102 12 066 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 183 График
Итого по разделу 4 14000 12 183 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 629 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 311 312 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 316 941 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 33 749 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 33 749 График
Итого по разделу 5 15000 6 350 690 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 546 График
По другим операциям 16203 10 474 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 020 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 677 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 909 377 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 910 073 График
Итого по разделу 6 16000 6 922 093 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 188 График
Итого по символам 17101-17103 17100 188 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 82 График
Итого по символам 17301-17306 17300 94 График
Итого по разделу 7 17000 282 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 360 451 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 302 308 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 282 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 663 041 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 305 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 98 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 403 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 447 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 93 844 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 34 141 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 128 432 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 751 График
Нерезидентов 21602 21 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 772 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 674 График
По векселям 21804 13 203 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 877 График
Итого по разделу 1 21000 190 493 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 250 524 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 250 524 График
Итого по разделу 2 22000 250 524 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 335 График
прочих резидентов 23102 163 График
прочих нерезидентов 23104 38 График
Прочих ценных бумаг 23105 175 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 205 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 916 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 123 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 123 График
Итого по разделу 3 23000 19 039 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 107 График
от кредитных организаций 24102 6 199 948 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 208 055 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 98 984 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 98 984 График
Итого по разделу 4 24000 6 307 039 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 309 График
форварды 25202 2 216 График
опционы 25203 12 061 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 559 График
По другим операциям 25206 361 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 506 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 508 626 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 508 626 График
Итого по разделу 5 25000 7 524 132 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 786 График
Евро 26102 14 949 График
Швейцарских франков 26104 809 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 544 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 360 График
Швейцарских франков 26204 557 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 917 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 171 График
по Евро 26302 2 811 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 326 График
по Японским иенам 26305 6 192 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 527 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 171 График
Серебра 26402 2 039 График
Платины 26403 8 835 График
Палладия 26404 626 График
Других драгоценных металлов 26405 511 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 659 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 636 График
Страхование 26410 4 012 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 891 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 025 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 405 График
Итого по разделу 6 26000 117 393 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 672 График
индивидуальных предпринимателей 27103 88 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 760 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 139 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 169 График
Итого по разделу 7 27000 1 929 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 87 263 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 87 263 График
Итого по разделу 8 28000 87 263 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 252 492 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 441 017 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 967 603 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 929 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 410 549 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 497 812 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 165 229 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 165 229 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.