Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 20 173 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 850 197 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 917 График
кредитным организациям 11118 40 917 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 723 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 959 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 174 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 12 239 График
в кредитных организациях 11215 116 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 529 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 69 614 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 69 615 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 040 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 51 746 График
кредитных организаций 11504 15 590 График
прочих резидентов 11505 3 334 График
банков-нерезидентов 11507 289 График
прочих нерезидентов 11508 13 422 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 88 421 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 055 График
кредитных организаций 11604 730 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 785 График
Итого по разделу 1 11000 1 157 277 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 549 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 160 361 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 172 910 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 354 685 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 354 685 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 775 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 775 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 204 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 205 График
Итого по разделу 2 12000 533 575 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 896 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 000 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 896 График
Итого по разделу 3 13000 9 896 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 152 График
от кредитных организаций 14102 14 945 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 15 097 График
Итого по разделу 4 14000 15 097 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 354 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 771 996 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 776 350 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 27 423 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 27 423 График
Итого по разделу 5 15000 2 803 773 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 967 График
По другим операциям 16203 10 264 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 231 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 902 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 345 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 14 437 778 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 439 025 График
Итого по разделу 6 16000 14 451 256 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 743 График
Итого по символам 17101-17103 17100 743 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 153 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 577 График
Итого по символам 17301-17306 17300 732 График
Итого по разделу 7 17000 1 475 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 690 852 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 280 022 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 475 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 972 349 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 173 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 173 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 024 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 711 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 735 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 455 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 91 197 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 40 151 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 146 803 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 863 График
Итого по символам 21401-21417 21400 863 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 105 График
Нерезидентов 21602 67 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 172 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 198 График
По векселям 21804 124 926 График
Итого по символам 21801-21804 21800 125 124 График
Итого по разделу 1 21000 324 870 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 88 363 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 88 363 График
Итого по разделу 2 22000 88 363 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 825 График
прочих нерезидентов 23104 155 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 849 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 717 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 546 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 509 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 509 График
Итого по разделу 3 23000 4 055 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 809 График
от кредитных организаций 24102 2 771 277 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 787 086 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 47 284 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 47 284 График
Итого по разделу 4 24000 2 834 370 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 117 График
опционы 25203 18 344 График
свопы 25204 1 690 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 959 График
По другим операциям 25206 228 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 338 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 14 887 658 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 887 658 График
Итого по разделу 5 25000 14 911 996 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 56 561 График
Евро 26102 15 528 График
Швейцарских франков 26104 644 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 733 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 618 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 618 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 566 График
по Евро 26302 3 132 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 681 График
по Японским иенам 26305 6 451 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 124 838 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 145 668 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 044 График
Серебра 26402 4 230 График
Платины 26403 10 607 График
Палладия 26404 3 532 График
Других драгоценных металлов 26405 912 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 140 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 696 График
Аудит 26408 3 390 График
Публикация отчетности 26409 121 График
Страхование 26410 6 089 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 352 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 278 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 58 391 График
Итого по разделу 6 26000 280 410 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 34 768 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 788 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 78 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 78 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 959 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 399 График
Другие расходы 27308 1 210 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 593 График
Итого по разделу 7 27000 39 459 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 179 423 График
Итого по разделу 8 28000 179 423 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 488 826 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 413 233 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 030 831 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 459 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 483 523 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 662 946 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 309 403 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 309 403 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.