Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 393 524 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 281 График
кредитным организациям 11118 28 716 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 654 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 445 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 12 047 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 262 График
в кредитных организациях 11215 113 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 422 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 36 624 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 36 624 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 687 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 23 301 График
кредитных организаций 11504 12 227 График
прочих резидентов 11505 1 265 График
банков-нерезидентов 11507 289 График
прочих нерезидентов 11508 8 212 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 45 981 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 042 График
кредитных организаций 11604 720 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 762 График
Итого по разделу 1 11000 556 964 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 356 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 822 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 76 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 190 360 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 190 360 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 801 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 801 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 84 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 85 График
Итого по разделу 2 12000 269 424 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 093 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 093 График
Итого по разделу 3 13000 2 093 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 105 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 105 График
Итого по разделу 4 14000 6 105 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 344 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 390 375 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 391 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 970 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 970 График
Итого по разделу 5 15000 1 396 689 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 669 График
По другим операциям 16203 4 787 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 456 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 451 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 136 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 104 195 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 104 782 График
Итого по разделу 6 16000 9 110 238 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 74 График
Итого по символам 17101-17103 17100 74 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 487 График
Итого по символам 17301-17306 17300 488 График
Итого по разделу 7 17000 562 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 826 388 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 515 125 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 562 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 342 075 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 49 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 339 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 361 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 700 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 493 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 36 674 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 491 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 68 658 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 863 График
Итого по символам 21401-21417 21400 863 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 754 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 754 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 62 636 График
Итого по символам 21801-21804 21800 62 636 График
Итого по разделу 1 21000 154 660 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 44 298 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 44 298 График
Итого по разделу 2 22000 44 298 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 015 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 335 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 350 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 44 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 44 График
Итого по разделу 3 23000 1 394 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 854 График
от кредитных организаций 24102 1 375 589 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 390 443 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 26 380 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 26 380 График
Итого по разделу 4 24000 1 416 823 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 329 График
опционы 25203 8 872 График
свопы 25204 1 690 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 583 График
По другим операциям 25206 108 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 582 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 342 959 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 342 959 График
Итого по разделу 5 25000 9 355 541 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 731 График
Евро 26102 7 460 График
Швейцарских франков 26104 264 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 455 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 728 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 728 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 564 График
по Евро 26302 1 592 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 052 График
по Японским иенам 26305 3 162 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 370 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 45 График
Серебра 26402 879 График
Платины 26403 4 699 График
Палладия 26404 2 974 График
Других драгоценных металлов 26405 153 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 738 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 171 График
Аудит 26408 204 График
Публикация отчетности 26409 75 График
Страхование 26410 1 758 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 132 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 789 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 617 График
Итого по разделу 6 26000 63 170 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 34 664 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 675 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 78 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 78 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 959 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 49 График
Другие расходы 27308 80 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 088 График
Итого по разделу 7 27000 37 841 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 116 552 График
Итого по разделу 8 28000 116 552 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 268 348 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 198 958 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 836 928 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 37 841 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 073 727 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 190 279 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 151 796 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 151 796 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.