Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 180 905 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 962 График
кредитным организациям 11118 17 459 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 389 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 209 715 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 474 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 143 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 617 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 203 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 203 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 687 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 406 График
кредитных организаций 11504 5 463 График
прочих резидентов 11505 629 График
банков-нерезидентов 11507 289 График
прочих нерезидентов 11508 3 705 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 179 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 030 График
кредитных организаций 11604 56 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 086 График
Итого по разделу 1 11000 275 800 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 188 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 424 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 612 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 95 655 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 95 655 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 006 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 006 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 42 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 43 График
Итого по разделу 2 12000 134 316 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 092 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 092 График
Итого по разделу 3 13000 2 092 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 583 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 383 709 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 386 292 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 673 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 673 График
Итого по разделу 5 15000 390 965 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 346 График
По другим операциям 16203 2 224 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 570 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 226 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 861 862 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 862 088 График
Итого по разделу 6 16000 5 864 658 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 194 График
Итого по символам 17301-17306 17300 194 График
Итого по разделу 7 17000 194 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 410 116 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 257 715 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 194 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 668 025 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 977 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 150 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 127 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 714 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 959 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 053 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 726 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 863 График
Итого по символам 21401-21417 21400 863 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 186 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 186 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 31 389 График
Итого по символам 21801-21804 21800 31 389 График
Итого по разделу 1 21000 82 291 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 518 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 518 График
Итого по разделу 2 22000 12 518 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 015 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 188 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 203 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 14 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 14 График
Итого по разделу 3 23000 1 217 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 380 График
от кредитных организаций 24102 380 113 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 386 493 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 167 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 167 График
Итого по разделу 4 24000 400 660 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 654 График
опционы 25203 4 100 График
свопы 25204 1 690 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 393 График
По другим операциям 25206 47 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 884 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 074 065 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 074 065 График
Итого по разделу 5 25000 6 080 949 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 465 График
Евро 26102 3 455 График
Швейцарских франков 26104 154 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 074 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 854 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 854 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 409 График
по Евро 26302 773 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 627 График
по Японским иенам 26305 1 135 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 944 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 267 График
Платины 26403 2 330 График
Палладия 26404 2 805 График
Других драгоценных металлов 26405 88 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 474 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 106 График
Страхование 26410 261 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 077 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 530 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 951 График
Итого по разделу 6 26000 29 823 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 959 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 30 График
Другие расходы 27308 53 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 042 График
Итого по разделу 7 27000 3 042 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 697 График
Итого по разделу 8 28000 15 697 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 57 525 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 94 809 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 512 649 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 042 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 610 500 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 626 197 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 41 828 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 828 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.