Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 944 209 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 431 График
кредитным организациям 11118 12 204 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 376 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 983 220 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 48 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 16 756 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 8 График
в кредитных организациях 11215 1 410 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 222 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 61 310 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 61 311 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 541 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 541 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 700 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 379 График
кредитных организаций 11504 739 График
прочих резидентов 11505 2 126 График
банков-нерезидентов 11507 2 005 График
прочих нерезидентов 11508 5 249 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 198 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 988 График
кредитных организаций 11604 17 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 005 График
Итого по разделу 1 11000 1 096 497 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 454 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 182 279 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 195 733 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 279 948 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 279 948 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 772 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 772 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 182 График
Итого по символам 12401-12407 12400 182 График
Итого по разделу 2 12000 480 635 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 033 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 033 График
Итого по разделу 3 13000 1 033 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 85 График
от кредитных организаций 14102 5 923 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 008 График
Итого по разделу 4 14000 6 008 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 349 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 859 421 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 866 770 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 152 718 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 152 718 График
Итого по разделу 5 15000 4 019 488 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 977 График
По другим операциям 16203 9 628 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 606 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 903 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 076 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 700 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 618 319 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 621 998 График
Итого по разделу 6 16000 6 633 604 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 407 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 407 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 111 График
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 1 383 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 499 График
Итого по разделу 7 17000 2 906 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 577 132 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 660 133 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 906 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 240 171 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 48 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 48 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 696 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 354 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 055 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 574 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 53 201 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 38 830 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 97 605 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 671 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 671 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 774 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 774 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 43 670 График
Итого по символам 21801-21804 21800 43 670 График
Итого по разделу 1 21000 179 823 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 62 509 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 62 509 График
Итого по разделу 2 22000 62 509 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 177 График
Прочих ценных бумаг 23105 139 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 512 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 828 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 55 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 55 График
Итого по разделу 3 23000 883 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 398 График
от кредитных организаций 24102 3 926 877 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 929 275 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 109 436 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 109 436 График
Итого по разделу 4 24000 4 038 711 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 502 График
опционы 25203 20 947 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 773 График
По другим операциям 25206 271 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 493 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 3 575 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 496 774 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 500 349 График
Итого по разделу 5 25000 7 524 842 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 705 График
Евро 26102 13 303 График
Швейцарских франков 26104 520 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 528 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 271 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 271 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 200 График
по Евро 26302 3 416 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 419 График
по Японским иенам 26305 5 266 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 744 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 045 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 140 График
Серебра 26402 1 610 График
Платины 26403 8 442 График
Палладия 26404 297 График
Других драгоценных металлов 26405 355 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 165 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 820 График
Аудит 26408 3 451 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 4 899 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 978 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 397 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 604 График
Итого по разделу 6 26000 118 448 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 265 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 265 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 24 График
Другие расходы 27308 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 174 График
Итого по разделу 7 27000 2 439 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 85 081 График
Итого по разделу 8 28000 85 081 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 312 516 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 242 332 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 682 884 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 439 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 927 655 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 012 736 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 227 435 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 227 435 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.