Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 16 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 785 727 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 092 График
кредитным организациям 11118 1 111 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 863 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 804 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 53 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 845 График
в банках-нерезидентах 11216 9 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 907 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 290 График
в банках-нерезидентах 11303 90 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 380 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 204 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 204 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 188 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 188 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 264 График
кредитных организаций 11604 1 283 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 547 График
Итого по разделу 1 11000 815 035 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 115 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 158 929 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 178 044 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 285 484 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 285 484 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 595 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 595 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 143 График
Итого по символам 12401-12407 12400 143 График
Итого по разделу 2 12000 471 266 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 909 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 484 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 393 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 19 396 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 40 График
от кредитных организаций 14102 1 417 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 457 График
Итого по разделу 4 14000 1 457 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 921 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 544 253 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 563 174 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 52 602 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 52 602 График
Итого по разделу 5 15000 1 615 776 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 2 656 График
по сберегательным сертификатам 16103 377 График
по векселям 16104 2 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 497 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 532 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 070 График
По другим операциям 16203 12 417 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 488 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 731 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 60 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 901 382 График
Прочие операционные доходы 16306 562 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 902 735 График
Итого по разделу 6 16000 4 922 755 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 350 График
Итого по символам 17301-17306 17300 357 График
Итого по разделу 7 17000 384 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 286 301 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 559 384 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 384 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 846 069 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 718 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 753 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 471 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 536 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 106 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 643 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 36 725 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 63 488 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 100 213 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 96 472 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 96 483 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 72 438 График
Итого по символам 21801-21804 21800 72 438 График
Итого по разделу 1 21000 272 248 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 144 849 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 144 849 График
Итого по разделу 2 22000 144 849 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 703 График
Прочих ценных бумаг 23105 507 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 187 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 397 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 101 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 101 График
Итого по разделу 3 23000 1 498 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 435 График
от кредитных организаций 24102 1 599 504 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 599 939 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 23 893 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 23 893 График
Итого по разделу 4 24000 1 623 832 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 1 886 График
опционы 25103 3 429 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 199 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 514 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 083 График
опционы 25203 24 766 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 314 График
По другим операциям 25206 2 971 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 134 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 194 397 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 194 397 График
Итого по разделу 5 25000 5 231 045 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 530 График
Евро 26102 8 880 График
Швейцарских франков 26104 416 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 826 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 570 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 570 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 849 График
по Евро 26302 2 728 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 917 График
по Японским иенам 26305 3 353 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 149 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 996 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 84 График
Серебра 26402 458 График
Платины 26403 4 696 График
Палладия 26404 125 График
Других драгоценных металлов 26405 322 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 413 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 472 График
Аудит 26408 3 500 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 5 349 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 878 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 617 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 937 График
Итого по разделу 6 26000 94 329 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 214 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 224 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 411 723 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Другие расходы 27308 356 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 412 114 График
Итого по разделу 7 27000 412 338 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 040 График
Итого по разделу 8 28000 3 040 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 65 930 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 417 097 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 950 704 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 412 338 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 780 139 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 783 179 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 62 890 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 62 890 График
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001 87 307 График
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011 34 530 График
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012 8 880 График
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014 416 График
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015 4 570 График
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018 849 График
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019 2 728 График
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110 3 917 График
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111 3 353 График
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112 84 График
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113 458 График
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114 4 696 График
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115 125 График
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116 322 График
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117 9 413 График
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118 5 349 График
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119 7 617 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.