Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 172 087 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 579 График
кредитным организациям 11118 88 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 733 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 180 487 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 133 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 137 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 753 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 753 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 526 График
кредитных организаций 11504 149 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 675 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 График
кредитных организаций 11604 3 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 График
Итого по разделу 1 11000 183 083 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 141 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 605 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 746 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 369 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 369 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 036 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 036 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 7 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 34 График
Итого по разделу 2 12000 74 185 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 022 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 022 График
Итого по разделу 3 13000 7 022 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 228 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 089 247 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 104 475 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 097 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 097 График
Итого по разделу 5 15000 1 105 572 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 11 837 График
по сберегательным сертификатам 16103 181 График
по векселям 16104 136 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 79 График
Итого по символам 16101-16105 16100 12 233 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 115 График
По другим операциям 16203 1 512 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 628 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 193 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 320 648 График
Прочие операционные доходы 16306 97 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 320 938 График
Итого по разделу 6 16000 1 337 799 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 15 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 257 268 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 450 393 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 15 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 707 676 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 457 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 66 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 523 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 33 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 761 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 25 439 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 200 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 377 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 377 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 490 График
Нерезидентов 21602 15 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 505 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 85 График
Итого по символам 21801-21804 21800 85 График
Итого по разделу 1 21000 62 730 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 354 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 354 График
Итого по разделу 2 22000 12 354 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 185 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 63 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 248 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 143 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 143 График
Итого по разделу 3 23000 391 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 592 График
от кредитных организаций 24102 1 050 794 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 051 386 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 330 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 330 График
Итого по разделу 4 24000 1 055 716 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 12 763 График
опционы 25103 1 961 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 46 График
Итого по символам 25101-25105 25100 14 770 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 417 График
опционы 25203 6 786 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 332 График
По другим операциям 25206 117 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 652 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 478 308 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 478 308 График
Итого по разделу 5 25000 1 500 730 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 688 График
Евро 26102 2 272 График
Швейцарских франков 26104 179 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 139 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 247 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 247 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 196 График
по Евро 26302 615 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 932 График
по Японским иенам 26305 590 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 333 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 148 График
Платины 26403 127 График
Палладия 26404 952 График
Других драгоценных металлов 26405 139 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 102 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 100 График
Страхование 26410 240 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 416 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 489 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 713 График
Итого по разделу 6 26000 20 432 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 График
Итого по разделу 7 27000 20 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 502 График
Итого по разделу 8 28000 9 502 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 55 303 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 75 084 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 577 269 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 652 373 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 661 875 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 45 801 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 45 801 График
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001 19 916 График
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011 8 688 График
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012 2 272 График
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014 179 График
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015 1 247 График
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018 196 График
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019 615 График
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110 932 График
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111 590 График
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113 148 График
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114 127 График
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115 952 График
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116 139 График
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117 2 102 График
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118 240 График
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119 1 489 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.