Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 609 730 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 941 График
кредитным организациям 11118 520 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 506 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 639 697 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 538 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 542 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
в банках-нерезидентах 11303 215 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 247 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 875 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 875 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 628 График
кредитных организаций 11504 3 347 График
прочих резидентов 11505 15 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 990 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 29 График
кредитных организаций 11604 3 816 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 845 График
Итого по разделу 1 11000 653 196 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 38 543 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 237 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 93 780 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 165 214 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 165 214 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 763 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 763 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 8 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 79 График
Итого по символам 12401-12407 12400 87 График
Итого по разделу 2 12000 263 844 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 948 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 581 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 529 График
Итого по разделу 3 13000 21 529 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 88 График
от кредитных организаций 14102 343 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 431 График
Итого по разделу 4 14000 431 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 41 863 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 474 301 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 516 164 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 28 522 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 28 522 График
Итого по разделу 5 15000 2 544 686 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 15 641 График
по сберегательным сертификатам 16103 833 График
по векселям 16104 136 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 883 График
Итого по символам 16101-16105 16100 17 493 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 521 График
По другим операциям 16203 6 793 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 315 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 611 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 209 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 096 469 График
Прочие операционные доходы 16306 97 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 097 386 График
Итого по разделу 6 16000 4 128 194 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 32 График
Другие доходы 17306 58 График
Итого по символам 17301-17306 17300 96 График
Итого по разделу 7 17000 111 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 917 040 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 694 840 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 111 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 611 991 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 028 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 935 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 963 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 63 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 38 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 105 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 643 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 66 568 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 97 211 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 811 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 811 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 76 819 График
Нерезидентов 21602 49 График
Итого по символам 21601-21602 21600 76 868 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 940 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 940 График
Итого по разделу 1 21000 221 898 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 78 279 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 78 279 График
Итого по разделу 2 22000 78 279 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 298 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 960 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 339 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 597 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 177 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 177 График
Итого по разделу 3 23000 2 774 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 193 График
от кредитных организаций 24102 2 463 561 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 467 754 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 22 850 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 22 850 График
Итого по разделу 4 24000 2 490 604 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 15 853 График
опционы 25103 2 140 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 379 График
Итого по символам 25101-25105 25100 18 372 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 495 График
опционы 25203 21 390 График
свопы 25204 2 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 295 График
По другим операциям 25206 309 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 491 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 608 836 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 608 836 График
Итого по разделу 5 25000 4 651 699 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 122 График
Евро 26102 7 196 График
Швейцарских франков 26104 519 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 837 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 752 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 752 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 601 График
по Евро 26302 2 352 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 803 График
по Японским иенам 26305 1 910 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 666 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 376 График
Платины 26403 394 График
Палладия 26404 1 054 График
Других драгоценных металлов 26405 890 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 278 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 195 График
Аудит 26408 3 200 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 3 521 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 366 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 799 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 131 График
Итого по разделу 6 26000 71 386 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 128 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 132 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Другие расходы 27308 43 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 58 График
Итого по разделу 7 27000 190 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 53 968 График
Итого по разделу 8 28000 53 968 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 95 161 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 300 177 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 216 463 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 190 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 516 830 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 570 798 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 41 193 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 193 График
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001 66 584 График
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011 28 122 График
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012 7 196 График
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014 519 График
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015 3 752 График
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018 601 График
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019 2 352 График
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110 2 803 График
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111 1 910 График
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112 18 График
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113 376 График
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114 394 График
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115 1 054 График
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116 890 График
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117 8 278 График
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118 3 521 График
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119 4 798 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.