Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 354 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 722 526 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 График
гражданам (физическим лицам) 11115 61 220 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 649 График
кредитным организациям 11118 15 269 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 533 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 804 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 163 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 273 График
в банках-нерезидентах 11216 131 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 567 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 280 График
в банках-нерезидентах 11303 1 065 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 345 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 182 График
в кредитных организациях 11402 2 График
в банках-нерезидентах 11403 2 923 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 107 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 990 График
кредитных организаций 11504 846 График
прочих резидентов 11505 2 329 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 165 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 126 График
кредитных организаций 11604 10 096 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 222 График
Итого по разделу 1 11000 844 959 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 110 948 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 115 393 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 226 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 304 496 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 304 496 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 158 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 158 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 458 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 199 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 103 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 760 График
Итого по разделу 2 12000 542 755 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 571 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 42 927 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 56 299 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 102 797 График
Итого по разделу 3 13000 102 797 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 356 График
от кредитных организаций 14102 3 706 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 062 График
Итого по разделу 4 14000 4 062 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 27 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 532 088 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 532 115 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 795 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 795 График
Итого по разделу 5 15000 1 546 910 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 15 420 График
по сберегательным сертификатам 16103 3 383 График
по векселям 16104 1 550 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 175 График
Итого по символам 16101-16105 16100 21 528 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 671 График
По другим операциям 16203 7 977 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 649 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 477 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 66 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 430 088 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 430 650 График
Итого по разделу 6 16000 7 470 827 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 879 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 890 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
денежной наличности 17304 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 37 График
Итого по символам 17301-17306 17300 97 График
Итого по разделу 7 17000 5 987 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 387 714 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 124 596 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 987 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 518 297 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 33 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 852 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 885 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 59 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 154 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 213 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 279 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 71 982 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 97 261 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 533 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 533 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 113 057 График
Нерезидентов 21602 43 График
Итого по символам 21601-21602 21600 113 100 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 40 866 График
Итого по символам 21801-21804 21800 40 866 График
Итого по разделу 1 21000 258 858 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 100 327 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 100 327 График
Итого по разделу 2 22000 100 327 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 54 График
прочих нерезидентов 23104 177 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 626 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 134 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 991 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 019 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 019 График
Итого по разделу 3 23000 30 010 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 149 420 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 493 138 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 642 558 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 331 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 331 График
Итого по разделу 4 24000 1 646 889 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 29 135 График
опционы 25103 4 311 График
свопы 25104 693 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 2 759 График
Итого по символам 25101-25105 25100 36 898 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 845 График
опционы 25203 36 524 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 683 График
По другим операциям 25206 432 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 40 484 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 974 880 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 974 880 График
Итого по разделу 5 25000 8 052 262 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 156 График
Евро 26102 10 401 График
Швейцарских франков 26104 88 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 645 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 196 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 196 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 941 График
по Евро 26302 5 777 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 690 График
по Японским иенам 26305 1 011 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 139 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 558 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 149 График
Серебра 26402 1 866 График
Платины 26403 528 График
Палладия 26404 14 373 График
Других драгоценных металлов 26405 858 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 300 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 286 График
Аудит 26408 3 198 График
Публикация отчетности 26409 186 График
Страхование 26410 1 715 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 145 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 395 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 999 График
Итого по разделу 6 26000 126 398 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 257 График
Другие расходы 27308 18 834 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 091 График
Итого по разделу 7 27000 19 103 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 359 185 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 855 559 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 103 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 233 847 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 284 450 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 284 450 График
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001 116 905 График
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011 42 156 График
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012 10 401 График
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014 88 График
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015 5 196 График
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018 1 941 График
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019 5 777 График
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110 4 151 График
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111 1 011 График
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112 149 График
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113 1 866 График
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114 528 График
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115 14 373 График
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116 858 График
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117 11 300 График
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118 1 715 График
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119 15 395 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.