Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 230 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 333 458 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 533 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 649 График
кредитным организациям 11118 8 339 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 530 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 373 741 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 664 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 189 График
в банках-нерезидентах 11216 70 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 923 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 937 График
в банках-нерезидентах 11303 184 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 121 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
в банках-нерезидентах 11403 894 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 896 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 791 График
кредитных организаций 11504 460 График
прочих резидентов 11505 145 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 396 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
кредитных организаций 11604 2 275 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 276 График
Итого по разделу 1 11000 383 353 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 66 978 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 618 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 125 596 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 120 123 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 120 123 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 108 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 108 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 397 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 122 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 50 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 569 График
Итого по разделу 2 12000 250 396 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 571 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 633 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 55 686 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 82 890 График
Итого по разделу 3 13000 82 890 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 134 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 134 График
Итого по разделу 4 14000 134 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 5 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 364 630 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 364 635 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 564 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 564 График
Итого по разделу 5 15000 379 199 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 6 233 График
по сберегательным сертификатам 16103 2 535 График
по векселям 16104 500 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 175 График
Итого по символам 16101-16105 16100 10 443 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 799 График
По другим операциям 16203 3 523 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 323 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 259 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 66 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 400 755 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 401 099 График
Итого по разделу 6 16000 3 418 865 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
денежной наличности 17304 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 57 График
Итого по разделу 7 17000 63 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 633 749 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 881 088 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 63 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 514 900 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 433 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 433 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 42 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 65 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 890 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 26 652 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 542 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 139 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 139 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 60 906 График
Нерезидентов 21602 12 График
Итого по символам 21601-21602 21600 60 918 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 27 117 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 117 График
Итого по разделу 1 21000 130 214 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 51 103 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 51 103 График
Итого по разделу 2 22000 51 103 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 54 График
прочих нерезидентов 23104 168 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 471 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 770 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 463 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 933 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 933 График
Итого по разделу 3 23000 29 396 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 8 984 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 379 908 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 388 892 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 273 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 273 График
Итого по разделу 4 24000 389 165 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 6 172 График
опционы 25103 2 404 График
свопы 25104 197 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 2 758 График
Итого по символам 25101-25105 25100 11 531 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 770 График
опционы 25203 17 628 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 895 График
По другим операциям 25206 140 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 433 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 651 181 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 651 181 График
Итого по разделу 5 25000 3 682 145 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 903 График
Евро 26102 4 945 График
Швейцарских франков 26104 51 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 899 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 576 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 576 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 979 График
по Евро 26302 1 875 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 087 График
по Японским иенам 26305 513 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 454 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 119 График
Серебра 26402 998 График
Платины 26403 263 График
Палладия 26404 4 144 График
Других драгоценных металлов 26405 569 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 926 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 54 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 80 График
Страхование 26410 823 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 712 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 436 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 434 График
Итого по разделу 6 26000 52 363 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
Итого по разделу 7 27000 6 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 181 317 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 153 069 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 334 392 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 180 508 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 180 508 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.