Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 148 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 165 718 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 002 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 648 График
кредитным организациям 11118 3 577 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 128 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 189 223 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 316 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 31 График
в банках-нерезидентах 11216 28 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 375 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 686 График
в банках-нерезидентах 11303 38 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 724 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
в банках-нерезидентах 11403 292 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 293 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 785 График
кредитных организаций 11504 259 График
прочих резидентов 11505 74 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 118 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 304 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 304 График
Итого по разделу 1 11000 193 037 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 39 227 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 082 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 69 309 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 54 236 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 54 236 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 751 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 751 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 240 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 92 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 24 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 356 График
Итого по разделу 2 12000 126 652 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 258 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 985 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 243 График
Итого по разделу 3 13000 8 243 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 20 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 20 График
Итого по разделу 4 14000 20 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 352 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 174 827 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 175 179 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 421 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 421 График
Итого по разделу 5 15000 189 600 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 1 333 График
по сберегательным сертификатам 16103 2 345 График
по векселям 16104 2 367 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 175 График
Итого по символам 16101-16105 16100 7 220 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 614 График
По другим операциям 16203 1 854 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 468 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 116 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 66 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 938 817 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 939 017 График
Итого по разделу 6 16000 1 949 705 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 3 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 319 689 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 2 147 568 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 467 260 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 857 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 857 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 29 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 48 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 475 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 12 282 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 757 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 072 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 072 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 598 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 605 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 304 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 304 График
Итого по разделу 1 21000 63 643 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 38 692 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 38 692 График
Итого по разделу 2 22000 38 692 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 131 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 71 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 202 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 662 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 662 График
Итого по разделу 3 23000 864 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 10 602 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 188 232 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 198 834 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 167 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 167 График
Итого по разделу 4 24000 199 001 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения курса ценной бумаги 25102 368 График
от изменения валютного курса 25103 1 990 График
от изменения индекса цен 25104 5 459 График
Итого по символам 25101-25105 25100 7 817 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 272 График
опционы 25203 8 033 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 370 График
По другим операциям 25206 64 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 739 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 032 425 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 032 425 График
Итого по разделу 5 25000 2 048 981 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 136 График
Евро 26102 2 125 График
Швейцарских франков 26104 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 281 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 243 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 243 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 482 График
по Евро 26302 964 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 599 График
по Японским иенам 26305 257 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 302 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 249 График
Платины 26403 132 График
Палладия 26404 2 000 График
Других драгоценных металлов 26405 274 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 283 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 310 График
Страхование 26410 213 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 017 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 702 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 215 График
Итого по разделу 6 26000 23 041 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
Итого по разделу 7 27000 6 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 102 335 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 271 887 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 374 228 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 93 032 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 93 032 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.