Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 354 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 538 822 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 351 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 649 График
кредитным организациям 11118 14 627 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 021 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 603 826 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 780 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 212 График
в банках-нерезидентах 11216 97 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 089 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 886 График
в банках-нерезидентах 11303 349 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 235 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 График
в кредитных организациях 11402 2 График
в банках-нерезидентах 11403 1 888 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 901 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 258 График
кредитных организаций 11504 647 График
прочих резидентов 11505 2 153 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 058 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
кредитных организаций 11604 5 188 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 189 График
Итого по разделу 1 11000 628 298 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 91 239 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 87 429 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 178 668 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 216 299 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 216 299 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 911 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 911 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 458 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 184 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 72 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 714 График
Итого по разделу 2 12000 402 592 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 571 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 633 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 56 299 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 83 503 График
Итого по разделу 3 13000 83 503 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 356 График
от кредитных организаций 14102 1 954 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 310 График
Итого по разделу 4 14000 2 310 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 27 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 784 602 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 784 629 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 642 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 642 График
Итого по разделу 5 15000 799 271 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 13 136 График
по сберегательным сертификатам 16103 2 541 График
по векселям 16104 1 465 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 175 График
Итого по символам 16101-16105 16100 18 317 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 945 График
По другим операциям 16203 5 733 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 679 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 364 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 66 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 354 832 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 355 281 График
Итого по разделу 6 16000 5 386 277 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 878 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 884 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 30 График
Итого по символам 17301-17306 17300 86 График
Итого по разделу 7 17000 5 970 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 030 890 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 271 361 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 970 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 308 221 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 720 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 720 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 53 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 27 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 80 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 026 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 50 303 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 67 329 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 280 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 280 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 92 387 График
Нерезидентов 21602 28 График
Итого по символам 21601-21602 21600 92 415 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 38 885 График
Итого по символам 21801-21804 21800 38 885 График
Итого по разделу 1 21000 204 709 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 75 298 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 75 298 График
Итого по разделу 2 22000 75 298 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 54 График
прочих нерезидентов 23104 168 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 577 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 009 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 808 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 011 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 011 График
Итого по разделу 3 23000 29 819 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 112 020 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 799 160 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 911 180 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 172 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 172 График
Итого по разделу 4 24000 912 352 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 15 970 График
опционы 25103 2 408 График
свопы 25104 197 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 2 758 График
Итого по символам 25101-25105 25100 21 333 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 305 График
опционы 25203 27 448 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 321 График
По другим операциям 25206 283 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 357 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 657 001 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 657 001 График
Итого по разделу 5 25000 5 708 691 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 162 График
Евро 26102 8 268 График
Швейцарских франков 26104 61 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 491 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 903 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 903 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 692 График
по Евро 26302 2 913 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 690 График
по Японским иенам 26305 797 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 092 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 135 График
Серебра 26402 1 416 График
Платины 26403 394 График
Палладия 26404 7 845 График
Других драгоценных металлов 26405 699 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 110 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 195 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 138 График
Страхование 26410 1 265 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 755 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 711 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 973 График
Итого по разделу 6 26000 86 459 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 18 834 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 834 График
Итого по разделу 7 27000 18 846 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 280 007 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 737 321 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 846 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 036 174 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 272 047 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 272 047 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.