Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 146 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 252 911 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 564 График
кредитным организациям 11118 701 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 917 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 6 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 5 534 График
В банках-нерезидентах 11503 285 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 2 График
В банках-нерезидентах 11603 326 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Негосударственных коммерческих организаций 11412 48 График
Итого по подразделу 11000 299 458 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 527 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 40 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 1 125 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 312 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 90 График
Прочих ценных бумаг 12404 28 206 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 57 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 38 764 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 13 821 График
Итого по подразделу 12000 84 942 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 76 059 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 124 188 График
Итого по подразделу 13000 200 247 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 11 График
Итого по подразделу 16000 11 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 530 372 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 343 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 559 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 40 731 График
По выданным гарантиям 17204 4 047 График
По другим операциям 17205 25 123 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 42 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 5 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 232 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 98 График
От проведения фьючерсных операций 17313 11 754 График
Другие доходы 17318 186 График
Итого по подразделу 17000 4 641 492 График
Всего доходов 10000 5 226 150 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 3 218 График
Итого по подразделу 21000 3 218 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 68 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 2 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 4 165 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 24 134 График
Итого по подразделу 22000 28 369 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 43 189 График
Итого по подразделу 23000 43 189 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 234 График
от иностранных государств 24104 1 000 График
от других кредиторов 24105 566 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 4 665 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 6 738 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 63 058 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 1 402 График
Итого по подразделу 24000 77 663 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 19 099 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 127 339 График
Итого по подразделу 25000 146 438 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 14 432 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 764 График
Японских иен 26105 336 График
Прочие расходы 26109 30 График
Итого по подразделу 26000 18 562 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 10 График
Итого по подразделу 28000 10 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 4 686 916 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 78 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 460 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 446 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 15 699 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 8 829 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 490 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 254 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 323 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 5 028 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 078 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 703 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 99 График
Содержание зданий и сооружений 29317 616 График
Расходы по охране 29318 268 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 6 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 459 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 175 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 492 График
на командировочные расходы 29325 19 График
Уплаченная госпошлина 29327 103 График
Прочие расходы 29329 35 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 092 График
По фьючерсным операциям 29412 12 851 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 484 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 270 График
Расходы по публикации отчетности 29422 59 График
Другие расходы 29423 4 700 График
Итого по разделу 9 29000 4 751 032 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 068 481 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 157 669 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 157 669 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.