Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 189 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 125 767 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 801 График
кредитным организациям 11118 192 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 953 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 943 График
В банках-нерезидентах 11503 106 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 1 График
В банках-нерезидентах 11603 326 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 48 График
Итого по подразделу 11000 147 327 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 223 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 47 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 90 График
Прочих ценных бумаг 12404 25 960 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 55 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 35 740 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 10 720 График
Итого по подразделу 12000 72 835 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 33 759 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 61 126 График
Итого по подразделу 13000 94 885 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 9 График
Итого по подразделу 16000 9 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 161 934 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 376 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 295 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 784 График
По выданным гарантиям 17204 1 995 График
По другим операциям 17205 12 543 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 121 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 19 График
От проведения фьючерсных операций 17313 4 273 График
Другие доходы 17318 51 График
Итого по подразделу 17000 2 215 393 График
Всего доходов 10000 2 530 449 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 252 График
Итого по подразделу 21000 1 252 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 66 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 474 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 10 288 График
Итого по подразделу 22000 11 828 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 24 395 График
Итого по подразделу 23000 24 395 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 234 График
от иностранных государств 24104 130 График
от других кредиторов 24105 424 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 487 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 6 700 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 59 525 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 896 График
Итого по подразделу 24000 69 396 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 9 620 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 63 178 График
Итого по подразделу 25000 72 798 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 6 549 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 704 График
Японских иен 26105 188 График
Прочие расходы 26109 15 График
Итого по подразделу 26000 8 456 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 252 275 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 30 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 153 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 346 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 8 023 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 862 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 219 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 163 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 207 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 406 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 003 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 390 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 42 График
Содержание зданий и сооружений 29317 266 График
Расходы по охране 29318 159 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 985 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 102 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 159 График
на командировочные расходы 29325 3 График
Уплаченная госпошлина 29327 9 График
Прочие расходы 29329 19 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 531 График
По фьючерсным операциям 29412 6 484 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 815 График
Другие расходы 29423 1 922 График
Итого по разделу 9 29000 2 280 573 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 468 698 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 61 751 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 61 751 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.