Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 046 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 388 643 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 574 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 График
кредитным организациям 11118 1 716 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 5 864 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 55 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 6 842 График
В банках-нерезидентах 11503 923 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 61 График
В банках-нерезидентах 11603 388 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Негосударственных коммерческих организаций 11412 48 График
Итого по подразделу 11000 463 180 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 527 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 43 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 2 306 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 1 856 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 90 График
Прочих ценных бумаг 12404 28 465 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 161 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 42 177 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 13 876 График
Итого по подразделу 12000 91 501 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 108 947 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 225 759 График
Итого по подразделу 13000 334 706 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 223 График
Итого по подразделу 16000 223 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 331 892 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 42 883 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 799 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 64 334 График
По выданным гарантиям 17204 5 929 График
По другим операциям 17205 37 189 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 67 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 5 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 373 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 212 График
От проведения операций с опционами 17311 128 График
От проведения фьючерсных операций 17313 16 718 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 648 График
Другие доходы 17318 723 График
Итого по подразделу 17000 7 501 900 График
Всего доходов 10000 8 391 510 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 4 838 График
Итого по подразделу 21000 4 838 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 185 График
прочих нерезидентов 22108 68 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 9 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 7 735 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 36 527 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 2 269 График
Итого по подразделу 22000 46 793 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 65 781 График
Итого по подразделу 23000 65 781 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 234 График
от иностранных государств 24104 3 329 График
от других кредиторов 24105 589 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 8 184 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 6 765 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 63 080 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 2 032 График
Итого по подразделу 24000 84 213 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 34 940 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 236 062 График
Итого по подразделу 25000 271 002 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 22 878 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 966 График
Японских иен 26105 486 График
Прочие расходы 26109 47 График
Итого по подразделу 26000 29 377 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 10 График
Другие нарушения 28111 10 График
Итого по подразделу 28000 20 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 7 607 813 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 169 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 540 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 599 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 23 469 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 11 064 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 815 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 359 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 639 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 7 652 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 197 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 081 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 647 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 196 График
Расходы по охране 29318 377 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 50 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 4 089 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 326 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 675 График
на командировочные расходы 29325 23 График
Уплаченная госпошлина 29327 122 График
Прочие расходы 29329 49 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 337 График
По фьючерсным операциям 29412 15 104 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 6 520 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 289 График
Расходы по публикации отчетности 29422 89 График
Другие расходы 29423 7 352 График
Итого по разделу 9 29000 7 700 642 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 202 666 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 188 844 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 188 844 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.