Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 716 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 516 073 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 7 802 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 597 График
кредитным организациям 11118 4 419 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 7 056 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 10 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 4 709 График
В банках-нерезидентах 11503 3 643 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 125 График
В банках-нерезидентах 11603 996 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Негосударственных коммерческих организаций 11412 170 График
Итого по подразделу 11000 580 327 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 4 542 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 9 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 797 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 111 График
Прочим векселям 12304 2 494 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 986 График
Кредитных организаций 12403 3 407 График
Прочих ценных бумаг 12404 28 322 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 71 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 12 626 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 170 График
Итого по подразделу 12000 53 535 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 122 735 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 387 520 График
Итого по подразделу 13000 510 255 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 34 График
Итого по подразделу 16000 34 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 539 861 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 107 602 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 42 974 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 272 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 76 971 График
По выданным гарантиям 17204 7 333 График
По другим операциям 17205 45 381 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 307 График
материальных ценностей 17303 81 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 6 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 101 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 5 График
От проведения фьючерсных операций 17313 5 402 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 18 График
Другие доходы 17318 515 График
Итого по подразделу 17000 5 827 829 График
Всего доходов 10000 6 971 980 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 14 089 График
Итого по подразделу 21000 14 089 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 710 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 28 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 7 837 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 40 492 График
Итого по подразделу 22000 49 067 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 92 953 График
Итого по подразделу 23000 92 953 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 830 График
от других кредиторов 24105 4 404 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 481 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 357 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 26 790 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 3 948 График
Итого по подразделу 24000 39 810 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 52 897 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 374 917 График
Итого по подразделу 25000 427 814 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 23 052 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 6 002 График
Японских иен 26105 540 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 1 График
Прочие расходы 26109 65 График
Итого по подразделу 26000 29 660 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 1 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Итого по подразделу 28000 2 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 3 843 503 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 155 424 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 220 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 735 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 811 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 29 195 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 7 993 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 052 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 956 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 745 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 9 898 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 820 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 408 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 080 График
Содержание зданий и сооружений 29317 687 График
Расходы по охране 29318 442 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 75 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 10 122 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 216 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 574 График
на представительские расходы 29324 1 График
на командировочные расходы 29325 11 График
Уплаченная госпошлина 29327 131 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 54 График
Прочие расходы 29329 116 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 127 График
По фьючерсным операциям 29412 6 924 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 8 681 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 713 График
Расходы по публикации отчетности 29422 1 995 График
Другие расходы 29423 7 128 График
Итого по разделу 9 29000 6 103 837 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 757 232 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 214 748 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 214 748 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.