Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 401 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 245 810 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 6 531 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 865 График
кредитным организациям 11118 3 214 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 2 659 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 5 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 988 График
В банках-нерезидентах 11503 233 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 123 График
В банках-нерезидентах 11603 482 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Негосударственных коммерческих организаций 11412 68 График
Итого по подразделу 11000 278 390 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 3 541 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 3 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 166 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 111 График
Прочим векселям 12304 2 430 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 1 630 График
Прочих ценных бумаг 12404 19 048 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 5 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 5 727 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 170 График
Итого по подразделу 12000 32 831 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 30 155 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 221 405 График
Итого по подразделу 13000 251 560 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 11 График
Итого по подразделу 16000 11 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 651 077 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 031 944 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 552 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 657 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 37 772 График
По выданным гарантиям 17204 3 232 График
По другим операциям 17205 19 161 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 273 График
материальных ценностей 17303 58 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 4 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 График
От проведения фьючерсных операций 17313 1 717 График
Другие доходы 17318 406 График
Итого по подразделу 17000 2 764 857 График
Всего доходов 10000 3 327 649 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 6 408 График
Итого по подразделу 21000 6 408 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 299 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 5 826 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 17 112 График
Итого по подразделу 22000 23 237 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 46 736 График
Итого по подразделу 23000 46 736 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 599 График
от других кредиторов 24105 4 292 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 355 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 37 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 14 235 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 2 021 График
Итого по подразделу 24000 24 539 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 22 891 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 215 170 График
Итого по подразделу 25000 238 061 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 10 326 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 685 График
Японских иен 26105 244 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 1 График
Прочие расходы 26109 33 График
Итого по подразделу 26000 13 289 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 792 344 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 029 429 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 107 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 447 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 342 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 13 787 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 442 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 465 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 468 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 355 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 5 068 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 950 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 697 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 164 График
Содержание зданий и сооружений 29317 309 График
Расходы по охране 29318 255 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 33 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 111 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 104 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 331 График
на командировочные расходы 29325 6 График
Уплаченная госпошлина 29327 66 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 3 График
Прочие расходы 29329 68 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 330 График
По фьючерсным операциям 29412 2 018 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 718 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 220 График
Расходы по публикации отчетности 29422 1 994 График
Другие расходы 29423 1 989 График
Итого по разделу 9 29000 2 866 620 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 218 891 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 108 758 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 108 758 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.