Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 294 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 130 105 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 994 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 681 График
кредитным организациям 11118 1 934 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 084 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 3 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 27 График
В банках-нерезидентах 11503 83 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 122 График
В банках-нерезидентах 11603 471 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 12 График
Итого по подразделу 11000 148 810 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 125 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 39 График
Прочим векселям 12304 1 902 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 1 617 График
Прочих ценных бумаг 12404 3 589 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 5 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 828 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 148 График
Итого по подразделу 12000 11 253 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 13 099 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 90 571 График
Итого по подразделу 13000 103 670 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 9 График
Итого по подразделу 16000 9 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 023 023 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 750 874 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 133 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 342 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 887 График
По выданным гарантиям 17204 1 612 График
По другим операциям 17205 8 160 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
материальных ценностей 17303 31 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 График
От проведения фьючерсных операций 17313 1 График
Другие доходы 17318 24 График
Итого по подразделу 17000 1 813 092 График
Всего доходов 10000 2 076 834 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 697 График
Итого по подразделу 21000 2 697 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 66 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 3 895 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 8 739 График
Итого по подразделу 22000 12 700 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 25 154 График
Итого по подразделу 23000 25 154 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 599 График
от других кредиторов 24105 2 998 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 124 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 18 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 339 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 803 График
Итого по подразделу 24000 6 881 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 7 368 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 89 049 График
Итого по подразделу 25000 96 417 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 5 165 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 340 График
Японских иен 26105 102 График
Прочие расходы 26109 15 График
Итого по подразделу 26000 6 622 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 103 742 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 755 222 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 47 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 308 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 201 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 6 541 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 680 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 217 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 181 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 109 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 419 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 951 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 261 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 73 График
Содержание зданий и сооружений 29317 140 График
Расходы по охране 29318 128 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 1 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 607 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 35 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 218 График
на командировочные расходы 29325 2 График
Уплаченная госпошлина 29327 32 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 3 График
Прочие расходы 29329 35 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 610 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 711 График
Расходы по публикации отчетности 29422 1 935 График
Итого по разделу 9 29000 1 879 409 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 029 881 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 46 953 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 46 953 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.04.2006 на сайте ЦБ.