Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 650 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 375 683 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 7 787 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 691 График
кредитным организациям 11118 3 503 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 4 741 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 8 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 348 График
В банках-нерезидентах 11503 1 776 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 124 График
В банках-нерезидентах 11603 482 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Негосударственных коммерческих организаций 11412 114 График
Итого по подразделу 11000 421 918 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 4 542 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 3 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 374 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 111 График
Прочим векселям 12304 2 444 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 986 График
Кредитных организаций 12403 2 143 График
Прочих ценных бумаг 12404 26 603 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 29 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 6 949 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 170 График
Итого по подразделу 12000 44 354 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 75 366 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 318 266 График
Итого по подразделу 13000 393 632 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 28 График
Итого по подразделу 16000 28 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 290 814 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 423 495 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 30 764 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 955 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 56 582 График
По выданным гарантиям 17204 5 137 График
По другим операциям 17205 32 042 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 307 График
материальных ценностей 17303 81 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 4 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 График
От проведения фьючерсных операций 17313 3 251 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 18 График
Другие доходы 17318 453 График
Итого по подразделу 17000 3 843 907 График
Всего доходов 10000 4 703 839 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 9 886 График
Итого по подразделу 21000 9 886 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 635 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 6 833 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 25 487 График
Итого по подразделу 22000 32 955 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 65 230 График
Итого по подразделу 23000 65 230 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 780 График
от других кредиторов 24105 4 356 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 466 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 325 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 21 587 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 2 975 График
Итого по подразделу 24000 33 489 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 41 697 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 309 602 График
Итого по подразделу 25000 351 299 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 16 606 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 323 График
Японских иен 26105 374 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 1 График
Прочие расходы 26109 48 График
Итого по подразделу 26000 21 352 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 530 564 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 473 051 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 152 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 551 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 604 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 21 394 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 6 071 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 721 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 723 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 504 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 7 519 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 877 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 111 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 739 График
Содержание зданий и сооружений 29317 487 График
Расходы по охране 29318 378 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 33 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 5 718 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 143 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 434 График
на командировочные расходы 29325 9 График
Уплаченная госпошлина 29327 79 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 23 График
Прочие расходы 29329 95 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 368 График
По фьючерсным операциям 29412 5 412 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 937 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 220 График
Расходы по публикации отчетности 29422 1 994 График
Другие расходы 29423 4 283 График
Итого по разделу 9 29000 4 077 194 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 591 406 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 112 433 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 112 433 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.