Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 002 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 499 652 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 168 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 542 График
кредитным организациям 11118 3 680 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 900 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 19 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 190 График
В банках-нерезидентах 11503 261 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 3 График
В банках-нерезидентах 11603 3 130 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 9 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Негосударственных коммерческих организаций 11412 48 График
Итого по подразделу 11000 528 607 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 3 599 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 186 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 3 685 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 4 776 График
Прочим векселям 12304 14 919 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 8 510 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 493 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 4 801 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 520 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 График
Итого по подразделу 12000 41 490 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 74 857 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 427 106 График
Итого по подразделу 13000 501 963 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности (сим.14100)
Дочерних и зависимых организаций 14102 173 График
Итого по подразделу 14000 173 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 114 График
Расчетным операциям 16104 81 График
Итого по подразделу 16000 195 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 294 179 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 374 948 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 34 177 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 481 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 75 746 График
По выданным гарантиям 17204 6 640 График
По другим операциям 17205 30 187 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
материальных ценностей 17303 262 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 4 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 5 График
Другие доходы 17318 145 График
Итого по подразделу 17000 4 817 777 График
Всего доходов 10000 5 890 205 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 17 108 График
Банкам-нерезидентам 21103 6 График
Итого по подразделу 21000 17 114 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 402 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 1 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 9 470 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 39 169 График
Итого по подразделу 22000 49 042 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 84 647 График
Итого по подразделу 23000 84 647 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 090 График
от иностранных государств 24104 527 График
от других кредиторов 24105 27 380 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 835 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 100 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 7 702 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 2 272 График
Итого по подразделу 24000 42 906 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 54 237 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 423 247 График
Итого по подразделу 25000 477 484 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 20 794 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 434 График
Японских иен 26105 637 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 9 График
Прочие расходы 26109 51 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 40 График
Итого по подразделу 26000 26 965 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 42 График
Другие нарушения 28111 61 График
Итого по подразделу 28000 103 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 3 530 089 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 389 299 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 627 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 353 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 813 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 26 516 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 7 228 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 163 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 448 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 788 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 10 217 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 568 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 852 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 245 График
Содержание зданий и сооружений 29317 477 График
Расходы по охране 29318 506 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 45 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 10 251 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 256 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 394 График
на командировочные расходы 29325 16 График
Уплаченная госпошлина 29327 312 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 24 График
Прочие расходы 29329 1 004 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 485 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 7 589 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 378 График
Расходы по публикации отчетности 29422 138 График
Другие расходы 29423 6 043 График
Итого по разделу 9 29000 5 008 124 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 706 385 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 183 820 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 183 820 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.