Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 679 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 300 График
негосударственным финансовым организациям 11111 857 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 240 262 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 140 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 125 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 997 График
кредитным организациям 11118 1 974 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 67 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 172 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 9 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 10 График
В банках-нерезидентах 11503 101 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 592 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 37 График
Граждан (физических лиц) 11315 15 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Негосударственных коммерческих организаций 11412 57 График
Итого по подразделу 11000 250 397 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 8 306 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 24 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 1 147 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 839 График
Прочим векселям 12304 13 282 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 3 315 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 44 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 10 178 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 2 795 График
Итого по подразделу 12000 40 930 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 36 425 График
По другим операциям 13103 4 892 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 190 068 График
Итого по подразделу 13000 231 385 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 11 График
Итого по подразделу 16000 11 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 897 217 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 129 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 774 087 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 174 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 503 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 41 114 График
По выданным гарантиям 17204 3 884 График
По другим операциям 17205 13 075 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 38 График
материальных ценностей 17303 242 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 23 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 21 График
Другие доходы 17318 77 График
Итого по подразделу 17000 2 752 587 График
Всего доходов 10000 3 275 310 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 777 График
Итого по подразделу 21000 777 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 910 График
Кредитным организациям 22110 1 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 880 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 5 813 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 13 601 График
Кредитным организациям 22215 7 График
Итого по подразделу 22000 21 212 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 25 759 График
Итого по подразделу 23000 25 759 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 066 График
от иностранных государств 24104 8 177 График
от других кредиторов 24105 8 657 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 8 440 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 74 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 4 989 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 1 650 График
Итого по подразделу 24000 37 053 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 21 267 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 98 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 189 597 График
Итого по подразделу 25000 210 962 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 13 341 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 547 График
Японских иен 26105 263 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 43 График
Итого по подразделу 26000 18 194 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 111 График
Другие нарушения 28111 175 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 175 График
Итого по подразделу 28000 286 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 025 901 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 784 075 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 770 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 855 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 485 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 18 293 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 226 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 532 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 304 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 7 777 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 687 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 891 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 53 График
Содержание зданий и сооружений 29317 311 График
Расходы по охране 29318 383 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 4 845 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 195 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 150 График
на представительские расходы 29324 5 График
на командировочные расходы 29325 5 График
Уплаченная госпошлина 29327 21 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 График
Прочие расходы 29329 726 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 974 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 752 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 605 График
Расходы по публикации отчетности 29422 167 График
Другие расходы 29423 1 624 График
Итого по разделу 9 29000 2 863 614 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 177 857 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 97 453 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 97 453 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.